| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 020.00 | 56 515.00 | 7 505.00 | 64 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 527.00 | 56 515.00 | 353 012.00 | 409 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 144.00 | 4 400.00 | 171 744.00 | 176 144.00 |
BZ Autres créances | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 362.00 | | 460 362.00 | 460 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 010.00 | 4 400.00 | 664 610.00 | 669 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 536.00 | 60 915.00 | 1 017 621.00 | 1 078 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
DH Report à nouveau | 648 796.00 | 457 383.00 | | 648 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 975.00 | 199 316.00 | | 124 975.00 |
DL TOTAL (I) | 885 693.00 | 768 620.00 | | 885 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 338.00 | 31 496.00 | | 53 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 17 687.00 | | 15 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 478.00 | 79 692.00 | | 48 478.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | 20 901.00 | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 928.00 | 149 776.00 | | 131 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 621.00 | 918 396.00 | | 1 017 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 928.00 | 149 776.00 | | 131 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 524.00 | 120 972.00 | 949 496.00 | 828 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 524.00 | 120 972.00 | 949 496.00 | 828 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -242.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 225.00 | 13 382.00 | | 16 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 696.00 | 13 382.00 | | 86 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 019.00 | 1 900.00 | | 80 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 019.00 | 1 900.00 | | 80 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 676.00 | 11 482.00 | | 6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 719.00 | 86 224.00 | | 41 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 866.00 | 1 025 568.00 | | 1 036 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 891.00 | 826 252.00 | | 911 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 975.00 | 199 316.00 | | 124 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 839.00 | | 3 650.00 | 410 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | 409 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 327 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 64 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 335.00 | | | 328 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 894.00 | | 3 360.00 | 64 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 610.00 | | 289.00 | 17 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 484.00 | 2 993.00 | 4 962.00 | 58 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 756.00 | 2 993.00 | 4 234.00 | 57 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 470.00 | 4 400.00 | 70 470.00 | 70 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 470.00 | 4 400.00 | 70 470.00 | 70 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 470.00 | 4 400.00 | 70 470.00 | 70 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VI Groupe et associés | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 547.00 | 208 647.00 | 17 900.00 | 226 547.00 |
VW T.V.A. | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 793.00 | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 420.00 | 115 935.00 | | 142 420.00 |
ST Autres comptes | 78 539.00 | 81 842.00 | | 78 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 665.00 | 79 615.00 | | 81 665.00 |
YT Sous‐traitance | 12 849.00 | 12 612.00 | | 12 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 256.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | 2 049.00 | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150.00 | 238 201.00 | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 001.00 | 35 689.00 | | 38 001.00 |
ZE Dividendes | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 473.00 | 290 004.00 | | 315 473.00 |