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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 62 584.00 | 6 376.00 | 68 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 486.00 | 62 584.00 | 352 901.00 | 415 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 641.00 | 11 475.00 | 84 166.00 | 95 641.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 521 719.00 | | 521 719.00 | 521 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 054.00 | 11 475.00 | 642 579.00 | 654 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 540.00 | 74 059.00 | 995 480.00 | 1 069 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 810.00 | 21 700.00 | | 201 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
DH Report à nouveau | 580 584.00 | 715 071.00 | | 580 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 952.00 | 45 623.00 | | 48 952.00 |
DL TOTAL (I) | 864 248.00 | 815 296.00 | | 864 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 779.00 | 11 296.00 | | 13 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 238.00 | 78 222.00 | | 68 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 143.00 | 29 636.00 | | 40 143.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 9 186.00 | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 232.00 | 130 645.00 | | 131 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 480.00 | 945 941.00 | | 995 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 232.00 | 130 645.00 | | 131 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 282.00 | | 53 430.00 | 415 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 226.00 | 415 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 226.00 | 68 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 607.00 | | | 327 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 961.00 | | 53 226.00 | 68 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 714.00 | | 204.00 | 18 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 017.00 | 3 604.00 | 37.00 | 59 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 017.00 | 3 604.00 | 37.00 | 59 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 484.00 | 5 492.00 | 500.00 | 6 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 484.00 | 5 492.00 | 500.00 | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484.00 | 5 492.00 | 500.00 | 6 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 492.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
UX Autres créances clients | 95 641.00 | 95 641.00 | | 95 641.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 253.00 | 132 335.00 | 18 918.00 | 151 253.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |