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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 59 017.00 | 9 943.00 | 68 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 282.00 | 59 017.00 | 356 265.00 | 415 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 157.00 | 6 484.00 | 93 674.00 | 100 157.00 |
BZ Autres créances | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CF Disponibilités | 454 841.00 | | 454 841.00 | 454 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 160.00 | 6 484.00 | 589 676.00 | 596 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 442.00 | 65 501.00 | 945 941.00 | 1 011 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
DH Report à nouveau | 715 071.00 | 565 249.00 | | 715 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 623.00 | 151 821.00 | | 45 623.00 |
DL TOTAL (I) | 815 296.00 | 771 673.00 | | 815 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 9 620.00 | | 11 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 222.00 | 149 887.00 | | 78 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 636.00 | 54 929.00 | | 29 636.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | 10 032.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 645.00 | 224 468.00 | | 130 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 941.00 | 996 141.00 | | 945 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 645.00 | 219 051.00 | | 130 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 939.00 | | 6 343.00 | 408 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 607.00 | | | 327 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 757.00 | | 6 203.00 | 62 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | | 139.00 | 18 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 749.00 | 3 268.00 | | 55 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 749.00 | 3 268.00 | | 55 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 992.00 | 2 492.00 | | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | 2 492.00 | | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | 2 492.00 | | 3 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
UX Autres créances clients | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 033.00 | 141 319.00 | 18 714.00 | 160 033.00 |
VW T.V.A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 722.00 | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 064.00 | 22 540.00 | | 24 064.00 |
ST Autres comptes | 63 708.00 | 66 728.00 | | 63 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 525.00 | 84 569.00 | | 85 525.00 |
YT Sous‐traitance | 279 988.00 | 379 265.00 | | 279 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 280.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | 2 002.00 | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 541.00 | 199 535.00 | | 152 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 714.00 | 87 392.00 | | 65 714.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 286.00 | 553 101.00 | | 453 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |