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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 894.00 | 57 756.00 | 7 137.00 | 64 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 839.00 | 58 484.00 | 352 355.00 | 410 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 977.00 | 70 470.00 | 317 507.00 | 387 977.00 |
BZ Autres créances | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 165 702.00 | | 165 702.00 | 165 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 512.00 | 70 470.00 | 566 041.00 | 636 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 351.00 | 128 955.00 | 918 396.00 | 1 047 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 020.00 | 329 020.00 | | 79 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
DH Report à nouveau | 457 383.00 | 431 112.00 | | 457 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 316.00 | 284 208.00 | | 199 316.00 |
DL TOTAL (I) | 768 620.00 | 1 077 242.00 | | 768 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 496.00 | 72 083.00 | | 31 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 687.00 | 17 954.00 | | 17 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 692.00 | 139 860.00 | | 79 692.00 |
EA Autres dettes | 20 901.00 | 33 446.00 | | 20 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 776.00 | 263 342.00 | | 149 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 396.00 | 1 340 583.00 | | 918 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 776.00 | 263 339.00 | | 149 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 499.00 | 108 079.00 | 1 011 578.00 | 903 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 499.00 | 108 079.00 | 1 011 578.00 | 903 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -242.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 979.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -242.00 | 8 723.00 | | -242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 382.00 | 497.00 | | 13 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 382.00 | 497.00 | | 13 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 519.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 519.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 482.00 | -22.00 | | 11 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 224.00 | 131 141.00 | | 86 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 568.00 | 1 219 654.00 | | 1 025 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 252.00 | 935 446.00 | | 826 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 316.00 | 284 208.00 | | 199 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 863.00 | | 6 974.00 | 407 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 997.00 | 410 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | 64 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 335.00 | | | 328 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 292.00 | | 6 599.00 | 62 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 235.00 | | 375.00 | 17 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 684.00 | 1 798.00 | 3 997.00 | 60 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 956.00 | 1 798.00 | 3 997.00 | 59 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 492.00 | 15 979.00 | | 54 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 492.00 | 15 979.00 | | 54 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 492.00 | 15 979.00 | | 54 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 346 024.00 | 346 024.00 | | 346 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 420.00 | 455 810.00 | 17 610.00 | 473 420.00 |
VW T.V.A. | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 046.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 935.00 | 107 801.00 | | 115 935.00 |
ST Autres comptes | 81 842.00 | 86 688.00 | | 81 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 615.00 | 77 624.00 | | 79 615.00 |
YT Sous‐traitance | 12 612.00 | 11 786.00 | | 12 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 359.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | 2 405.00 | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 201.00 | 238 203.00 | | 238 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 689.00 | 35 293.00 | | 35 689.00 |
ZE Dividendes | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 004.00 | 283 899.00 | | 290 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |