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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 810.00 | 15 423.00 | 5 387.00 | 20 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 325 043.00 | | 2 325 043.00 | 2 325 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 570.00 | 15 423.00 | 4 443 147.00 | 4 458 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 653.00 | | 326 653.00 | 326 653.00 |
BZ Autres créances | 217 972.00 | | 217 972.00 | 217 972.00 |
CF Disponibilités | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 755.00 | | 654 755.00 | 654 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 325.00 | 15 423.00 | 5 097 902.00 | 5 113 325.00 |
CU Autres participations | 2 112 717.00 | | 2 112 717.00 | 2 112 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 550.00 | 1 295 550.00 | | 1 295 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 581.00 | 83 556.00 | | 147 581.00 |
DG Autres réserves | 1 176 299.00 | 374 816.00 | | 1 176 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 982.00 | 1 280 508.00 | | 435 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 441.00 | 4 051 459.00 | | 4 072 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 849.00 | 420 143.00 | | 507 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 535.00 | 487 678.00 | | 258 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 358.00 | 94 709.00 | | 90 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 718.00 | 347 170.00 | | 168 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 461.00 | 1 349 700.00 | | 1 025 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 902.00 | 5 401 159.00 | | 5 097 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 849.00 | 420 143.00 | | 507 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 518.00 | | 729 518.00 | 729 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 518.00 | | 729 518.00 | 729 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 845.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 845.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 178.00 | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 178.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | 667.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 077.00 | 155 802.00 | | 48 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 409.00 | 2 253 058.00 | | 1 140 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 426.00 | 972 550.00 | | 704 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 982.00 | 1 280 508.00 | | 435 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 432.00 | | 188 609.00 | 4 279 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 386.00 | 4 437 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 471.00 | 4 458 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 20 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254 538.00 | | 188 609.00 | 4 254 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 556.00 | 1 951.00 | 4 084.00 | 17 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | 1 951.00 | 4 084.00 | 17 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 325 043.00 | 2 325 043.00 | | 2 325 043.00 |
UX Autres créances clients | 326 653.00 | | | 326 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 849.00 | 507 849.00 | | 507 849.00 |
VI Groupe et associés | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
VP Divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 841.00 | 2 909 841.00 | | 2 909 841.00 |
VW T.V.A. | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 461.00 | 1 025 461.00 | | 1 025 461.00 |