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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 875.00 | 17 361.00 | 5 514.00 | 22 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300 545.00 | | 3 300 545.00 | 3 300 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 438 638.00 | 17 361.00 | 5 421 277.00 | 5 438 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 271.00 | | 645 271.00 | 645 271.00 |
BZ Autres créances | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
CF Disponibilités | 128 188.00 | | 128 188.00 | 128 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 245.00 | | 888 245.00 | 888 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 883.00 | 17 361.00 | 6 309 522.00 | 6 326 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 303 045.00 | | | 3 303 045.00 |
CU Autres participations | 2 112 717.00 | | 2 112 717.00 | 2 112 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 550.00 | 1 295 550.00 | | 1 295 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
DG Autres réserves | 1 197 281.00 | 1 176 299.00 | | 1 197 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 436.00 | 435 982.00 | | 1 174 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 831 877.00 | 4 072 441.00 | | 4 831 877.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 921.00 | 507 849.00 | | 669 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 462.00 | 258 536.00 | | 262 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 889.00 | 90 358.00 | | 97 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 372.00 | 168 718.00 | | 387 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 644.00 | 1 025 461.00 | | 1 477 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 522.00 | 5 097 902.00 | | 6 309 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 644.00 | 1 025 161.00 | | 1 477 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 921.00 | 507 849.00 | | 669 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 461.00 | | 1 291 461.00 | 1 291 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 461.00 | | 1 291 461.00 | 1 291 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | 4 204.00 | | 4 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 425.00 | 47 174.00 | | 54 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 637.00 | 48 077.00 | | 195 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 349.00 | 1 140 409.00 | | 2 169 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 913.00 | 704 426.00 | | 994 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 436.00 | 435 982.00 | | 1 174 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 570.00 | | 2 460 924.00 | 4 458 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480 856.00 | 5 415 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 856.00 | 5 438 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 810.00 | | 2 066.00 | 20 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437 760.00 | | 2 458 859.00 | 4 437 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 423.00 | 1 938.00 | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 1 938.00 | | 15 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 094.00 | 134 094.00 | | 134 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300 545.00 | 3 300 545.00 | | 3 300 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 645 271.00 | 645 271.00 | | 645 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 921.00 | 669 921.00 | | 669 921.00 |
VI Groupe et associés | 213 436.00 | 213 436.00 | | 213 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 230.00 | | | 327 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 230.00 | | | 267 230.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 102.00 | 4 063 102.00 | | 4 063 102.00 |
VW T.V.A. | 133 482.00 | 133 482.00 | | 133 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 644.00 | 1 477 644.00 | | 1 477 644.00 |