| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 202.00 | 24 789.00 | 7 413.00 | 32 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 498 235.00 | | 4 498 235.00 | 4 498 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 114.00 | 24 789.00 | 6 563 325.00 | 6 588 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 277.00 | | 910 277.00 | 910 277.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CF Disponibilités | 385 866.00 | | 385 866.00 | 385 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 310 475.00 | | 1 310 475.00 | 1 310 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 588.00 | 24 789.00 | 7 873 800.00 | 7 898 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500 735.00 | | | 4 500 735.00 |
CU Autres participations | 2 055 177.00 | | 2 055 177.00 | 2 055 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 890.00 | 906 890.00 | | 906 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
DG Autres réserves | 2 440 484.00 | 2 366 358.00 | | 2 440 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 777.00 | 364 628.00 | | 845 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 761.00 | 4 802 486.00 | | 5 357 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 163.00 | 1 254 843.00 | | 1 157 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 377.00 | 790 836.00 | | 726 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 360.00 | | 20 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 964.00 | 269 830.00 | | 611 964.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 516 039.00 | 2 375 869.00 | | 2 516 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 800.00 | 7 178 355.00 | | 7 873 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 454.00 | 1 622 105.00 | | 2 055 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 817.00 | 399 925.00 | | 399 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 243.00 | | 1 908 243.00 | 1 908 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 243.00 | | 1 908 243.00 | 1 908 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 476.00 | 5 266.00 | | 7 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 205.00 | 23 567.00 | | 55 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 771.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 750.00 | -771.00 | | 24 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 482.00 | 142 576.00 | | 352 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 344.00 | 1 196 149.00 | | 1 994 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 567.00 | 831 521.00 | | 1 148 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 777.00 | 364 628.00 | | 845 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 036.00 | | 2 244 387.00 | 6 133 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789 309.00 | 6 555 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789 309.00 | 6 588 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | | 6 330.00 | 25 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107 164.00 | | 2 238 057.00 | 6 107 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 017.00 | 2 771.00 | | 22 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 017.00 | 2 771.00 | | 22 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 490.00 | 514 490.00 | | 514 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 498 235.00 | 4 498 235.00 | | 4 498 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 910 277.00 | 910 277.00 | | 910 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 817.00 | 399 817.00 | | 399 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 346.00 | 296 761.00 | 404 470.00 | 757 346.00 |
VI Groupe et associés | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 343.00 | 5 425 343.00 | | 5 425 343.00 |
VW T.V.A. | 259 485.00 | 259 485.00 | | 259 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 039.00 | 2 055 454.00 | 404 470.00 | 2 516 039.00 |