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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 872.00 | 22 017.00 | 3 855.00 | 25 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 982 447.00 | | 3 982 447.00 | 3 982 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 036.00 | 22 017.00 | 6 111 019.00 | 6 133 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 336.00 | | 1 067 336.00 | 1 067 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 372.00 | 22 017.00 | 7 178 355.00 | 7 200 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 984 947.00 | | | 3 984 947.00 |
CU Autres participations | 2 122 217.00 | | 2 122 217.00 | 2 122 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 890.00 | 906 890.00 | | 906 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
DG Autres réserves | 2 366 358.00 | 1 645 377.00 | | 2 366 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 628.00 | 1 011 482.00 | | 364 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 486.00 | 4 728 360.00 | | 4 802 486.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 66 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 843.00 | 731 938.00 | | 1 254 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 836.00 | 963 985.00 | | 790 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 98 914.00 | | 20 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 830.00 | 207 212.00 | | 269 830.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 869.00 | 2 068 049.00 | | 2 375 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 355.00 | 6 796 408.00 | | 7 178 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 105.00 | 2 068 049.00 | | 1 622 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 925.00 | 731 938.00 | | 399 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 821.00 | | 1 134 821.00 | 1 134 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 821.00 | | 1 134 821.00 | 1 134 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 266.00 | 58 254.00 | | 5 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 567.00 | 67 961.00 | | 23 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 9 666.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -9 666.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 576.00 | 55 644.00 | | 142 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 149.00 | 1 810 370.00 | | 1 196 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 521.00 | 798 888.00 | | 831 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 628.00 | 1 011 482.00 | | 364 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 029.00 | | 3 254 688.00 | 5 813 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 933 181.00 | 6 107 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934 681.00 | 6 133 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 25 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | | 2 053.00 | 25 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787 709.00 | | 3 252 636.00 | 5 787 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 146.00 | 3 371.00 | 1 500.00 | 20 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 146.00 | 3 371.00 | 1 500.00 | 20 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 243.00 | 575 243.00 | | 575 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 982 447.00 | 3 982 447.00 | | 3 982 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 925.00 | 399 925.00 | | 399 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 918.00 | 101 155.00 | 594 740.00 | 854 918.00 |
VI Groupe et associés | 215 593.00 | 215 593.00 | | 215 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 568.00 | 4 198 568.00 | | 4 198 568.00 |
VW T.V.A. | 103 131.00 | 103 131.00 | | 103 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 869.00 | 1 622 105.00 | 594 740.00 | 2 375 869.00 |