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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 295.00 | 32 058.00 | 68 237.00 | 100 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 059 214.00 | | 4 059 214.00 | 4 059 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 186.00 | 32 058.00 | 6 185 128.00 | 6 217 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 400.00 | | 565 400.00 | 565 400.00 |
BZ Autres créances | 213 762.00 | | 213 762.00 | 213 762.00 |
CF Disponibilités | 231 794.00 | | 231 794.00 | 231 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 596.00 | | 1 018 596.00 | 1 018 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 782.00 | 32 058.00 | 7 203 724.00 | 7 235 782.00 |
CU Autres participations | 2 055 177.00 | | 2 055 177.00 | 2 055 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 890.00 | 906 890.00 | | 906 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
DG Autres réserves | 2 936 261.00 | 2 440 484.00 | | 2 936 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 765.00 | 845 777.00 | | 593 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 526.00 | 5 357 761.00 | | 5 601 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 496.00 | 1 157 163.00 | | 1 123 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 507.00 | 726 377.00 | | 215 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 20 536.00 | | 19 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 732.00 | 611 964.00 | | 243 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 199.00 | 2 516 039.00 | | 1 602 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 724.00 | 7 873 800.00 | | 7 203 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 112.00 | 2 055 454.00 | | 1 042 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 014.00 | 399 817.00 | | 399 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 325.00 | | 1 211 325.00 | 1 211 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 325.00 | | 1 211 325.00 | 1 211 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 344.00 | 7 476.00 | | 7 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 771.00 | 55 205.00 | | 56 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 905.00 | 352 482.00 | | 126 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 825.00 | 1 994 344.00 | | 1 550 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 060.00 | 1 148 567.00 | | 957 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 765.00 | 845 777.00 | | 593 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588 114.00 | | 1 798 083.00 | 6 588 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 169 011.00 | 6 116 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169 011.00 | 6 217 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 202.00 | | 68 092.00 | 32 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555 912.00 | | 1 729 990.00 | 6 555 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 789.00 | 7 269.00 | | 24 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 789.00 | 7 269.00 | | 24 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 059 214.00 | 4 059 214.00 | | 4 059 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 565 400.00 | 565 400.00 | | 565 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 014.00 | 399 014.00 | | 399 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 482.00 | 164 395.00 | 560 087.00 | 724 482.00 |
VI Groupe et associés | 212 542.00 | 212 542.00 | | 212 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 516.00 | 4 848 516.00 | | 4 848 516.00 |
VW T.V.A. | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 199.00 | 1 042 112.00 | 560 087.00 | 1 602 199.00 |