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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 319.00 | 20 146.00 | 5 173.00 | 25 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 672 992.00 | | 3 672 992.00 | 3 672 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 029.00 | 20 146.00 | 5 792 883.00 | 5 813 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 351.00 | | 689 351.00 | 689 351.00 |
BZ Autres créances | 217 399.00 | | 217 399.00 | 217 399.00 |
CF Disponibilités | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 526.00 | | 1 003 526.00 | 1 003 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 554.00 | 20 146.00 | 6 796 408.00 | 6 816 554.00 |
CU Autres participations | 2 112 217.00 | | 2 112 217.00 | 2 112 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 890.00 | 1 295 550.00 | | 906 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 029.00 | 1 017 029.00 | | 1 017 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
DG Autres réserves | 1 645 377.00 | 1 197 281.00 | | 1 645 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 482.00 | 1 174 436.00 | | 1 011 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 360.00 | 4 831 877.00 | | 4 728 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 938.00 | 669 921.00 | | 731 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 985.00 | 262 462.00 | | 963 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 914.00 | 97 889.00 | | 98 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 212.00 | 387 372.00 | | 207 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 049.00 | 1 477 644.00 | | 2 068 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 408.00 | 6 309 522.00 | | 6 796 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 049.00 | 1 477 644.00 | | 2 068 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 938.00 | 669 921.00 | | 731 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 834.00 | | 780 834.00 | 780 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 834.00 | | 780 834.00 | 780 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 254.00 | 4 763.00 | | 58 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 961.00 | 54 425.00 | | 67 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 666.00 | | | -9 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 644.00 | 195 637.00 | | 55 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 370.00 | 2 169 349.00 | | 1 810 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 888.00 | 994 913.00 | | 798 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 482.00 | 1 174 436.00 | | 1 011 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 638.00 | | 2 489 751.00 | 5 438 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115 360.00 | 5 787 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115 360.00 | 5 813 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | | 2 444.00 | 22 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415 762.00 | | 2 487 307.00 | 5 415 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 361.00 | 2 785.00 | | 17 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | 2 785.00 | | 17 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 672 992.00 | 3 672 992.00 | | 3 672 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 689 351.00 | 689 351.00 | | 689 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 938.00 | 731 938.00 | | 731 938.00 |
VI Groupe et associés | 913 620.00 | 913 620.00 | | 913 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 342.00 | 4 587 342.00 | | 4 587 342.00 |
VW T.V.A. | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 049.00 | 2 068 049.00 | | 2 068 049.00 |