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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 3.00 | 36.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 270.00 | 55 112.00 | 289 158.00 | 344 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 899.00 | 55 115.00 | 516 784.00 | 571 899.00 |
BT Marchandises | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
BZ Autres créances | 688 332.00 | | 688 332.00 | 688 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 530 470.00 | | 530 470.00 | 530 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 947.00 | | 1 374 947.00 | 1 374 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 846.00 | 55 115.00 | 1 891 730.00 | 1 946 846.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | 350 784.00 | 76 685.00 | | 350 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 692.00 | 274 099.00 | | 170 692.00 |
DL TOTAL (I) | 554 478.00 | 383 786.00 | | 554 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 759.00 | 3 498.00 | | 72 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 365.00 | 42 037.00 | | 222 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 482.00 | 813 999.00 | | 251 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 264.00 | | |
EA Autres dettes | 298.00 | 22 838.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 000.00 | 240 000.00 | | 790 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 253.00 | 1 139 635.00 | | 1 337 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 730.00 | 1 523 421.00 | | 1 891 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 253.00 | 1 139 635.00 | | 1 337 253.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 522.00 | | 187 885.00 | 388 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 26 590.00 | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39.00 | 4 469.00 | 571 899.00 | 39.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 344 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 31 039.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 783.00 | | 141 956.00 | 206 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | 14 890.00 | 11 739.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 466.00 | 35 117.00 | 468.00 | 20 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | 35 114.00 | 468.00 | 20 466.00 |