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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 9.00 | 30.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 141.00 | 122 265.00 | 243 877.00 | 366 141.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 124.00 | 122 274.00 | 502 851.00 | 625 124.00 |
BT Marchandises | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 675.00 | | 453 675.00 | 453 675.00 |
BZ Autres créances | 859 768.00 | | 859 768.00 | 859 768.00 |
CF Disponibilités | 135 663.00 | | 135 663.00 | 135 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 608.00 | | 1 478 608.00 | 1 478 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 733.00 | 122 274.00 | 1 981 459.00 | 2 103 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | 694 775.00 | 505 474.00 | | 694 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 510.00 | 189 302.00 | | 204 510.00 |
DL TOTAL (I) | 932 287.00 | 727 777.00 | | 932 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 680.00 | 55 365.00 | | 31 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 625.00 | 149 914.00 | | 211 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 729.00 | 237 235.00 | | 182 729.00 |
EA Autres dettes | 18 106.00 | 19 233.00 | | 18 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 536.00 | 580 366.00 | | 604 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 172.00 | 1 042 113.00 | | 1 049 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 459.00 | 1 769 890.00 | | 1 981 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 172.00 | 1 042 113.00 | | 1 049 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 579.00 | | 54 346.00 | 573 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 57 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 625 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 366 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 039.00 | | | 201 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 397.00 | | 23 495.00 | 344 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 143.00 | | 30 852.00 | 28 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 860.00 | 49 164.00 | 1 751.00 | 74 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 854.00 | 49 161.00 | 1 751.00 | 74 854.00 |