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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 18.00 | 21.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 043.00 | 288 524.00 | 140 519.00 | 429 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 306.00 | 288 542.00 | 510 764.00 | 799 306.00 |
BT Marchandises | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 508.00 | | 777 508.00 | 777 508.00 |
BZ Autres créances | 239 552.00 | | 239 552.00 | 239 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 338 578.00 | | 338 578.00 | 338 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 591.00 | | 1 392 591.00 | 1 392 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 897.00 | 288 542.00 | 1 903 355.00 | 2 191 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
CU Autres participations | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | 903 918.00 | 1 048 112.00 | | 903 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 394.00 | -144 194.00 | | 6 394.00 |
DL TOTAL (I) | 943 314.00 | 936 920.00 | | 943 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 087.00 | 35 592.00 | | 428 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | 2 626.00 | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 961.00 | 265 667.00 | | 327 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 806.00 | 145 012.00 | | 181 806.00 |
EA Autres dettes | 19 533.00 | 19 233.00 | | 19 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 041.00 | 468 130.00 | | 960 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 355.00 | 1 405 050.00 | | 1 903 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 766.00 | 440 116.00 | | 611 766.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 344.00 | | 615.00 | 738 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 039.00 | | | 201 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 043.00 | | | 429 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 262.00 | | 615.00 | 108 262.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 158.00 | 60 384.00 | | 228 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 143.00 | 60 381.00 | | 228 143.00 |