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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 12.00 | 27.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 416.00 | 173 136.00 | 213 279.00 | 386 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 156.00 | 173 148.00 | 512 007.00 | 685 156.00 |
BT Marchandises | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 209.00 | | 500 209.00 | 500 209.00 |
BZ Autres créances | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
CF Disponibilités | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 132.00 | | 210 132.00 | 210 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 294.00 | | 920 294.00 | 920 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 449.00 | 173 148.00 | 1 432 301.00 | 1 605 449.00 |
CU Autres participations | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | 899 285.00 | 694 775.00 | | 899 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 827.00 | 204 510.00 | | 148 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 114.00 | 932 287.00 | | 1 081 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 496.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | 31 680.00 | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 137.00 | 211 625.00 | | 208 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 942.00 | 182 729.00 | | 113 942.00 |
EA Autres dettes | 22 053.00 | 18 106.00 | | 22 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 604 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 187.00 | 1 049 172.00 | | 351 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 301.00 | 1 981 459.00 | | 1 432 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 187.00 | 1 049 172.00 | | 351 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 124.00 | | 60 901.00 | 625 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 97 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 685 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 039.00 | | | 201 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 141.00 | | 20 275.00 | 366 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 944.00 | | 40 627.00 | 57 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 274.00 | 50 875.00 | | 122 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 265.00 | 50 872.00 | | 122 265.00 |