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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 6.00 | 33.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 038.00 | 74 854.00 | 264 184.00 | 339 038.00 |
AX Avances et acomptes | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 272.00 | 74 860.00 | 498 412.00 | 573 272.00 |
BT Marchandises | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
BZ Autres créances | 713 072.00 | | 713 072.00 | 713 072.00 |
CF Disponibilités | 445 670.00 | | 445 670.00 | 445 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 479.00 | | 1 271 479.00 | 1 271 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 750.00 | 74 860.00 | 1 769 890.00 | 1 844 750.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | 505 474.00 | 350 784.00 | | 505 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 302.00 | 170 692.00 | | 189 302.00 |
DL TOTAL (I) | 727 777.00 | 554 478.00 | | 727 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 365.00 | 72 759.00 | | 55 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 914.00 | 222 365.00 | | 149 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 235.00 | 251 482.00 | | 237 235.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | 298.00 | | 19 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 366.00 | 790 000.00 | | 580 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 113.00 | 1 337 253.00 | | 1 042 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 890.00 | 1 891 730.00 | | 1 769 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 113.00 | 1 337 253.00 | | 1 042 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 899.00 | | 47 323.00 | 571 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 950.00 | 573 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 950.00 | 344 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 039.00 | | | 201 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 270.00 | | 45 770.00 | 344 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 590.00 | | 1 553.00 | 26 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115.00 | 45 091.00 | 25 347.00 | 55 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 112.00 | 45 088.00 | 25 347.00 | 55 112.00 |