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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 15.00 | 24.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 043.00 | 228 143.00 | 200 901.00 | 429 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 970.00 | 228 158.00 | 537 812.00 | 765 970.00 |
BT Marchandises | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 249.00 | | 601 249.00 | 601 249.00 |
BZ Autres créances | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 238.00 | | 867 238.00 | 867 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 208.00 | 228 158.00 | 1 405 050.00 | 1 633 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
CU Autres participations | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 112.00 | 899 285.00 | | 1 048 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 194.00 | 148 827.00 | | -144 194.00 |
DL TOTAL (I) | 936 920.00 | 1 081 114.00 | | 936 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 592.00 | 497.00 | | 35 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 6 558.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 667.00 | 208 137.00 | | 265 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 012.00 | 113 942.00 | | 145 012.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | 22 053.00 | | 19 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 130.00 | 351 187.00 | | 468 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 050.00 | 1 432 301.00 | | 1 405 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 351 187.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 156.00 | | 113 970.00 | 685 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 155.00 | 765 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 155.00 | 429 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 039.00 | | | 201 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 416.00 | | 75 783.00 | 386 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 701.00 | | 38 187.00 | 97 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 148.00 | 56 850.00 | 1 840.00 | 173 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 136.00 | 56 847.00 | 1 840.00 | 173 136.00 |