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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 662.00 | 54 473.00 | 53 189.00 | 107 662.00 |
040 Immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 966.00 | 54 473.00 | 85 493.00 | 139 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
072 Créances – Autres | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
084 Disponibilités | 227 338.00 | | 227 338.00 | 227 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 400.00 | | 328 400.00 | 328 400.00 |
110 Total général Actif | 468 366.00 | 54 473.00 | 413 892.00 | 468 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 262.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 941.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 455.00 | | | 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 656.00 | | | 73 656.00 |