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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 979.00 | 10 291.00 | 1 688.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 012.00 | 176 493.00 | 117 519.00 | 294 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 991.00 | 186 784.00 | 153 207.00 | 339 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 080.00 | | 174 080.00 | 174 080.00 |
BZ Autres créances | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CF Disponibilités | 441 521.00 | | 441 521.00 | 441 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 694.00 | | 699 694.00 | 699 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 685.00 | 186 784.00 | 852 901.00 | 1 039 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 235 251.00 | 228 099.00 | | 235 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 039.00 | 117 153.00 | | 67 039.00 |
DL TOTAL (I) | 339 691.00 | 382 651.00 | | 339 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 106.00 | 70 698.00 | | 44 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 321.00 | 56 271.00 | | 88 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 038.00 | 102 123.00 | | 135 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 579.00 | 165 952.00 | | 143 579.00 |
EA Autres dettes | | 3 674.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 167.00 | 129 686.00 | | 102 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 210.00 | 528 405.00 | | 513 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 901.00 | 911 056.00 | | 852 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 127.00 | 484 299.00 | | 490 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 045.00 | | 75 946.00 | 264 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 045.00 | | 73 946.00 | 232 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 162.00 | 43 621.00 | | 143 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 162.00 | 43 621.00 | | 143 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 038.00 | 135 038.00 | | 135 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 080.00 | 174 080.00 | | 174 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 106.00 | 21 022.00 | 23 083.00 | 44 106.00 |
VI Groupe et associés | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 599.00 | 226 599.00 | | 226 599.00 |
VW T.V.A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 210.00 | 490 127.00 | 23 083.00 | 513 210.00 |