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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 778.00 | 6 830.00 | 1 948.00 | 8 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 191.00 | 63 351.00 | 49 840.00 | 113 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 970.00 | 70 181.00 | 83 788.00 | 153 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 575.00 | | 116 575.00 | 116 575.00 |
BZ Autres créances | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CF Disponibilités | 326 006.00 | | 326 006.00 | 326 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 354.00 | | 509 354.00 | 509 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 324.00 | 70 181.00 | 593 142.00 | 663 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 127 685.00 | 86 971.00 | | 127 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 137.00 | 40 714.00 | | 42 137.00 |
DL TOTAL (I) | 207 222.00 | 165 085.00 | | 207 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 760.00 | 38 410.00 | | 42 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 021.00 | 72 802.00 | | 125 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 553.00 | 56 941.00 | | 67 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 007.00 | 64 347.00 | | 111 007.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 580.00 | 16 194.00 | | 39 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 921.00 | 248 807.00 | | 385 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 142.00 | 413 892.00 | | 593 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 025.00 | 219 866.00 | | 356 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 966.00 | | 18 202.00 | 139 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 153 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 121 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 662.00 | | 18 202.00 | 107 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 473.00 | 19 178.00 | 3 470.00 | 54 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 473.00 | 19 178.00 | 3 470.00 | 54 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 760.00 | 12 865.00 | 29 895.00 | 42 760.00 |
VI Groupe et associés | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
VW T.V.A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 921.00 | 356 025.00 | 29 895.00 | 385 921.00 |