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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 678.00 | 8 847.00 | 831.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 953.00 | 93 721.00 | 90 232.00 | 183 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 631.00 | 102 568.00 | 123 063.00 | 225 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 255.00 | | 146 255.00 | 146 255.00 |
BZ Autres créances | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CF Disponibilités | 337 769.00 | | 337 769.00 | 337 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 394.00 | | 542 394.00 | 542 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 026.00 | 102 568.00 | 665 458.00 | 768 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 206 680.00 | 169 822.00 | | 206 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 419.00 | 36 858.00 | | 21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 265 499.00 | 244 080.00 | | 265 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 057.00 | 65 103.00 | | 80 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 021.00 | 114 021.00 | | 89 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 402.00 | 57 954.00 | | 66 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 255.00 | 111 372.00 | | 91 255.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 3 373.00 | | 1 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 713.00 | 72 142.00 | | 71 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 959.00 | 423 965.00 | | 399 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 458.00 | 668 045.00 | | 665 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 578.00 | 380 077.00 | | 346 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 885.00 | | 57 046.00 | 199 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 225 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 193 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 885.00 | | 57 046.00 | 167 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 516.00 | 38 026.00 | 28 974.00 | 93 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 516.00 | 38 026.00 | 28 974.00 | 93 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
VB T. V. A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 057.00 | 26 675.00 | 53 381.00 | 80 057.00 |
VI Groupe et associés | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
VW T.V.A. | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 959.00 | 346 578.00 | 53 381.00 | 399 959.00 |