| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 9 462.00 | 2 010.00 | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 573.00 | 133 701.00 | 86 873.00 | 220 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 045.00 | 143 162.00 | 120 883.00 | 264 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 987.00 | | 210 987.00 | 210 987.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 527 547.00 | | 527 547.00 | 527 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 174.00 | | 790 174.00 | 790 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 219.00 | 143 162.00 | 911 056.00 | 1 054 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 228 099.00 | 206 680.00 | | 228 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 153.00 | 21 419.00 | | 117 153.00 |
DL TOTAL (I) | 382 651.00 | 265 499.00 | | 382 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 698.00 | 80 057.00 | | 70 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 271.00 | 89 021.00 | | 56 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 123.00 | 66 402.00 | | 102 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 952.00 | 91 255.00 | | 165 952.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 1 512.00 | | 3 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 686.00 | 71 713.00 | | 129 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 405.00 | 399 959.00 | | 528 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 056.00 | 665 458.00 | | 911 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 299.00 | 346 578.00 | | 484 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 631.00 | | 38 414.00 | 225 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 631.00 | | 38 414.00 | 193 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 568.00 | 40 594.00 | | 102 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 568.00 | 40 594.00 | | 102 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 686.00 | 129 686.00 | | 129 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 987.00 | 210 987.00 | | 210 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 698.00 | 26 593.00 | 44 106.00 | 70 698.00 |
VI Groupe et associés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 190.00 | 225 190.00 | | 225 190.00 |
VW T.V.A. | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 405.00 | 484 299.00 | 44 106.00 | 528 405.00 |