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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 678.00 | 8 077.00 | 1 601.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 207.00 | 85 439.00 | 72 768.00 | 158 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 885.00 | 93 516.00 | 106 370.00 | 199 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 102.00 | | 104 102.00 | 104 102.00 |
BZ Autres créances | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CF Disponibilités | 403 438.00 | | 403 438.00 | 403 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 675.00 | | 561 675.00 | 561 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 561.00 | 93 516.00 | 668 045.00 | 761 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 169 822.00 | 127 685.00 | | 169 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 858.00 | 42 137.00 | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | 244 080.00 | 207 222.00 | | 244 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 103.00 | 42 760.00 | | 65 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 021.00 | 125 021.00 | | 114 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 954.00 | 67 553.00 | | 57 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 372.00 | 111 007.00 | | 111 372.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 142.00 | 39 580.00 | | 72 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 965.00 | 385 921.00 | | 423 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 045.00 | 593 142.00 | | 668 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 077.00 | 356 025.00 | | 380 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 970.00 | | 54 186.00 | 153 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 199 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 270.00 | 167 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 970.00 | | 54 186.00 | 121 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 181.00 | 31 605.00 | 8 270.00 | 70 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 181.00 | 31 605.00 | 8 270.00 | 70 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 103.00 | 21 215.00 | 43 888.00 | 65 103.00 |
VI Groupe et associés | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 636.00 | 145 636.00 | | 145 636.00 |
VW T.V.A. | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 965.00 | 380 077.00 | 43 888.00 | 423 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 4 770.00 | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | 7 888.00 | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 74 328.00 | 59 790.00 | | 74 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 483.00 | 24 694.00 | | 28 483.00 |
YT Sous‐traitance | 47 697.00 | 20 674.00 | | 47 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 198.00 | 6 453.00 | | 12 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 612.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | 6 382.00 | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 775.00 | 93 648.00 | | 158 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 703.00 | 92 712.00 | | 98 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 263.00 | 119 498.00 | | 170 263.00 |