| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 55.00 | 701.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 510.00 | 397.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 367.00 | 19 178.00 | 101 189.00 | 120 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 989.00 | 19 743.00 | 108 247.00 | 127 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 652.00 | | 90 652.00 | 90 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 863.00 | | 530 863.00 | 530 863.00 |
BZ Autres créances | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 187.00 | | 305 187.00 | 305 187.00 |
CF Disponibilités | 190 831.00 | | 190 831.00 | 190 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 722.00 | | 1 208 722.00 | 1 208 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 712.00 | 19 743.00 | 1 316 969.00 | 1 336 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296 616.00 | 126 566.00 | | 296 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 312.00 | 200 050.00 | | 426 312.00 |
DL TOTAL (I) | 731 178.00 | 334 866.00 | | 731 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 087.00 | 105 005.00 | | 105 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 534.00 | 151 097.00 | | 178 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 347.00 | 241 026.00 | | 260 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 791.00 | 497 128.00 | | 585 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 969.00 | 831 994.00 | | 1 316 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 864.00 | 392 128.00 | | 448 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 2 041 983.00 | 2 950.00 | 2 044 933.00 | 2 041 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 783.00 | 2 950.00 | 2 046 733.00 | 2 043 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152.00 | 6 200.00 | | 4 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 841.00 | 40 898.00 | | 47 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 768.00 | 78 779.00 | | 107 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 415.00 | 1 514 711.00 | | 2 064 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 103.00 | 1 314 661.00 | | 1 638 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 312.00 | 200 050.00 | | 426 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 582.00 | 23 496.00 | | 18 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 651.00 | | 99 938.00 | 31 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 127 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 051.00 | | 93 222.00 | 28 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 5 960.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130.00 | 13 613.00 | | 6 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | 13 557.00 | | 6 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 98 438.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 530 863.00 | | | 530 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VC Groupe et associés | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 822.00 | 9 895.00 | 31 927.00 | 41 822.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VP Divers | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 754.00 | 594 794.00 | 5 960.00 | 600 754.00 |
VW T.V.A. | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 791.00 | 448 864.00 | 130 365.00 | 585 791.00 |