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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 120.00 | 11 314.00 | 6 806.00 | 18 120.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 4 237.00 | 1 114.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 597.00 | 76 264.00 | 100 333.00 | 176 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 594.00 | 91 816.00 | 118 778.00 | 210 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 780.00 | | 415 780.00 | 415 780.00 |
BZ Autres créances | 365 979.00 | | 365 979.00 | 365 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 337.00 | | 205 337.00 | 205 337.00 |
CF Disponibilités | 1 045 537.00 | | 1 045 537.00 | 1 045 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 756.00 | | 2 342 756.00 | 2 342 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 350.00 | 91 816.00 | 2 461 534.00 | 2 553 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 822 230.00 | 573 952.00 | | 822 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 474.00 | 248 278.00 | | 202 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 953.00 | 830 480.00 | | 1 032 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 875.00 | 42 229.00 | | 523 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 432.00 | 232 407.00 | | 113 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 685.00 | 552 709.00 | | 537 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 103.00 | 274 651.00 | | 241 103.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 113 210.00 | | 8 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 155.00 | 1 217 422.00 | | 1 427 155.00 |
ED (V) | 1 425.00 | 279.00 | | 1 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 534.00 | 2 048 181.00 | | 2 461 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 155.00 | 1 017 828.00 | | 1 427 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 390 320.00 | | 2 390 320.00 | 2 390 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 320.00 | | 2 390 320.00 | 2 390 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 487.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 110.00 | 7 841.00 | | 21 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 731.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | 3 746.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 4 478.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -978.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | -6 120.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 029.00 | 2 105 123.00 | | 2 434 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 556.00 | 1 856 845.00 | | 2 231 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 474.00 | 248 278.00 | | 202 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 580.00 | 8 508.00 | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 660.00 | | 17 900.00 | 196 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 210 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 181 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 854.00 | | 9 766.00 | 12 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 846.00 | | 8 069.00 | 177 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | 65.00 | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 354.00 | 30 487.00 | 1 025.00 | 62 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 6 448.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 487.00 | 24 039.00 | 1 025.00 | 57 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 685.00 | 537 685.00 | | 537 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 415 780.00 | 415 780.00 | | 415 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 869.00 | 511 869.00 | | 511 869.00 |
VI Groupe et associés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VP Divers | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 472.00 | 224 472.00 | | 224 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 107.00 | 833 107.00 | | 833 107.00 |
VW T.V.A. | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 155.00 | 1 427 155.00 | | 1 427 155.00 |