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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | 4 866.00 | 7 988.00 | 12 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 2 578.00 | 1 374.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 894.00 | 54 910.00 | 118 984.00 | 173 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 660.00 | 62 354.00 | 134 306.00 | 196 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 730.00 | | 209 730.00 | 209 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 171.00 | | 1 090 171.00 | 1 090 171.00 |
BZ Autres créances | 170 131.00 | | 170 131.00 | 170 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 874.00 | | 213 874.00 | 213 874.00 |
CF Disponibilités | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 875.00 | | 1 913 875.00 | 1 913 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 534.00 | 62 354.00 | 2 048 181.00 | 2 110 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 573 952.00 | 296 616.00 | | 573 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 278.00 | 277 336.00 | | 248 278.00 |
DL TOTAL (I) | 830 480.00 | 582 202.00 | | 830 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 229.00 | 31 935.00 | | 42 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 407.00 | 338 936.00 | | 232 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 709.00 | 487 843.00 | | 552 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 651.00 | 267 425.00 | | 274 651.00 |
EA Autres dettes | 113 210.00 | 107 466.00 | | 113 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 422.00 | 1 233 604.00 | | 1 217 422.00 |
ED (V) | 279.00 | 1 880.00 | | 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 181.00 | 1 817 687.00 | | 2 048 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 828.00 | 997 413.00 | | 1 017 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | 2 065 072.00 | | 2 065 072.00 | 2 065 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 420.00 | | 2 065 420.00 | 2 065 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 028.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 841.00 | 3 359.00 | | 7 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 833.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 833.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 24.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 746.00 | 72.00 | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 96.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | 737.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 120.00 | 72 680.00 | | -6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 123.00 | 2 388 875.00 | | 2 105 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 845.00 | 2 111 539.00 | | 1 856 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 278.00 | 277 336.00 | | 248 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | 14 204.00 | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 651.00 | | 63 355.00 | 137 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 196 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 177 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | 11 040.00 | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 877.00 | | 52 315.00 | 129 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 925.00 | 26 028.00 | 600.00 | 36 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 4 576.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 635.00 | 21 452.00 | 600.00 | 36 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 875.00 | 32 813.00 | 59 062.00 | 91 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 709.00 | 552 709.00 | | 552 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 171.00 | 1 090 171.00 | | 1 090 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VI Groupe et associés | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 476.00 | 1 288 476.00 | | 1 288 476.00 |
VW T.V.A. | 195 153.00 | 195 153.00 | | 195 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 206.00 | 1 015 612.00 | 59 062.00 | 1 215 206.00 |