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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 285.00 | 1 529.00 | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 1 392.00 | 2 559.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 925.00 | 35 242.00 | 90 683.00 | 125 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 651.00 | 36 920.00 | 100 731.00 | 137 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 865.00 | | 183 865.00 | 183 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 740.00 | | 701 740.00 | 701 740.00 |
BZ Autres créances | 209 375.00 | | 209 375.00 | 209 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 804.00 | | 211 804.00 | 211 804.00 |
CF Disponibilités | 390 699.00 | | 390 699.00 | 390 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 956.00 | | 1 716 956.00 | 1 716 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 606.00 | 36 920.00 | 1 817 687.00 | 1 854 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296 616.00 | 296 616.00 | | 296 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 336.00 | 426 312.00 | | 277 336.00 |
DL TOTAL (I) | 582 202.00 | 731 178.00 | | 582 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 935.00 | 41 822.00 | | 31 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 936.00 | 105 087.00 | | 338 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 843.00 | 178 534.00 | | 487 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 425.00 | 260 347.00 | | 267 425.00 |
EA Autres dettes | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 604.00 | 585 791.00 | | 1 233 604.00 |
ED (V) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 687.00 | 1 316 969.00 | | 1 817 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 413.00 | 448 864.00 | | 997 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FD Production vendue biens | -8 440.00 | | -8 440.00 | -8 440.00 |
FG Production vendue services | 2 383 604.00 | | 2 383 604.00 | 2 383 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 655.00 | | 2 375 655.00 | 2 375 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 283.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | 4 152.00 | | 3 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 600.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 600.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 720.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 3 600.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 4 320.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | -720.00 | | 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 680.00 | 107 768.00 | | 72 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 875.00 | 2 064 415.00 | | 2 388 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 539.00 | 1 638 103.00 | | 2 111 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 336.00 | 426 312.00 | | 277 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 204.00 | 18 582.00 | | 14 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 989.00 | | 9 839.00 | 127 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 137 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 129 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | 1 058.00 | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 273.00 | | 8 781.00 | 121 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 743.00 | 17 283.00 | 106.00 | 19 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 230.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 687.00 | 17 053.00 | 106.00 | 19 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 843.00 | 487 843.00 | | 487 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 701 740.00 | | | 701 740.00 |
VB T. V. A. | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 927.00 | 29 672.00 | 107 255.00 | 136 927.00 |
VI Groupe et associés | 233 936.00 | | | 233 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
VP Divers | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 325.00 | 935 325.00 | | 935 325.00 |
VW T.V.A. | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 604.00 | 997 413.00 | 107 255.00 | 1 338 604.00 |