| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 20 432.00 | 5 568.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 501.00 | 9 497.00 | 41 004.00 | 50 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 172.00 | 115 150.00 | 65 022.00 | 180 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 925.00 | 155 330.00 | 341 595.00 | 496 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 472.00 | 13 862.00 | 371 610.00 | 385 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 451.00 | 110.00 | 256 341.00 | 256 451.00 |
BZ Autres créances | 190 221.00 | | 190 221.00 | 190 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 087 487.00 | | 1 087 487.00 | 1 087 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 513.00 | 13 972.00 | 1 966 541.00 | 1 980 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 438.00 | 169 302.00 | 2 308 136.00 | 2 477 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 864.00 | 10 252.00 | 223 612.00 | 233 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 648 877.00 | 822 230.00 | | 648 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 795.00 | -173 353.00 | | -28 795.00 |
DL TOTAL (I) | 628 332.00 | 657 127.00 | | 628 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 298.00 | 511 178.00 | | 440 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 077.00 | 291 327.00 | | 765 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 777.00 | 473 893.00 | | 222 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 705.00 | 178 198.00 | | 239 705.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | 18 511.00 | | 8 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 026.00 | 5 448.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 803.00 | 1 478 556.00 | | 1 679 803.00 |
ED (V) | | 1 002.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 136.00 | 2 136 685.00 | | 2 308 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 154.00 | 1 018 570.00 | | 1 074 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 1 947 342.00 | 55 964.00 | 2 003 306.00 | 1 947 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 359.00 | 55 964.00 | 2 003 323.00 | 1 947 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 634.00 | 30 614.00 | | 17 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 024.00 | 24.00 | | 9 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 024.00 | 24.00 | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 197.00 | -24.00 | | 8 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 008.00 | -88 513.00 | | -108 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 872.00 | 1 923 026.00 | | 2 281 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 667.00 | 2 096 379.00 | | 2 310 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 795.00 | -173 353.00 | | -28 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 351.00 | 2 580.00 | | 2 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 655.00 | | 280 270.00 | 216 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 820.00 | | 5 180.00 | 20 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 810.00 | | 40 862.00 | 189 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | 364.00 | 6 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 661.00 | 35 669.00 | | 119 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 252.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 745.00 | 4 687.00 | | 15 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 916.00 | 20 730.00 | | 103 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 773.00 | 10 835.00 | 4 745.00 | 7 773.00 |
6T Sur comptes clients | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 773.00 | 10 945.00 | 4 745.00 | 7 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 773.00 | 10 945.00 | 4 745.00 | 7 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 945.00 | 4 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 688.00 | 19 688.00 | 500 000.00 | 519 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 255 924.00 | 255 924.00 | | 255 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 298.00 | 334 649.00 | 105 649.00 | 440 298.00 |
VI Groupe et associés | 245 390.00 | 245 390.00 | | 245 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 091.00 | 469 091.00 | | 469 091.00 |
VW T.V.A. | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 803.00 | 1 074 154.00 | 605 649.00 | 1 679 803.00 |