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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 15 745.00 | 5 075.00 | 20 820.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 001.00 | 6 150.00 | 5 850.00 | 12 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 810.00 | 97 766.00 | 80 043.00 | 177 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 655.00 | 119 661.00 | 96 994.00 | 216 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 558.00 | 7 773.00 | 289 786.00 | 297 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 172.00 | | 382 172.00 | 382 172.00 |
BZ Autres créances | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
CF Disponibilités | 920 759.00 | | 920 759.00 | 920 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 353.00 | 7 773.00 | 2 039 580.00 | 2 047 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 119.00 | 127 434.00 | 2 136 685.00 | 2 264 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 822 230.00 | 822 230.00 | | 822 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 353.00 | 202 474.00 | | -173 353.00 |
DL TOTAL (I) | 657 127.00 | 1 032 953.00 | | 657 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 178.00 | 523 875.00 | | 511 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 327.00 | 113 432.00 | | 291 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 893.00 | 537 685.00 | | 473 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 198.00 | 241 103.00 | | 178 198.00 |
EA Autres dettes | 18 511.00 | 8 194.00 | | 18 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 448.00 | 2 866.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 556.00 | 1 427 155.00 | | 1 478 556.00 |
ED (V) | 1 002.00 | 1 425.00 | | 1 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 685.00 | 2 461 534.00 | | 2 136 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 570.00 | 1 427 155.00 | | 1 018 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 1 848 078.00 | 11 544.00 | 1 859 622.00 | 1 848 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 126.00 | 11 544.00 | 1 859 670.00 | 1 848 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 614.00 | 21 110.00 | | 30 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 965.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -465.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 513.00 | 287.00 | | -88 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 026.00 | 2 434 029.00 | | 1 923 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 379.00 | 2 231 556.00 | | 2 096 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 353.00 | 202 474.00 | | -173 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 594.00 | | 10 561.00 | 210 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 216 655.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 20 820.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 620.00 | | 2 700.00 | 22 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 949.00 | | 7 861.00 | 181 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 816.00 | 27 845.00 | | 91 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 314.00 | 4 430.00 | | 11 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 502.00 | 23 415.00 | | 80 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 938.00 | 26 250.00 | 19 688.00 | 45 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 893.00 | 473 893.00 | | 473 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 382 172.00 | 382 172.00 | | 382 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 157.00 | 67 859.00 | 440 298.00 | 508 157.00 |
VI Groupe et associés | 245 390.00 | 245 390.00 | | 245 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 583.00 | 692 583.00 | | 692 583.00 |
VW T.V.A. | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 556.00 | 1 018 570.00 | 459 986.00 | 1 478 556.00 |