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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 512.00 | 27 638.00 | 25 875.00 | 53 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 512.00 | 27 638.00 | 25 875.00 | 53 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
110 Total général Actif | 106 748.00 | 27 638.00 | 79 110.00 | 106 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 015.00 | 52 472.00 | | 41 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 620.00 | 106 723.00 | | 147 620.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | 54.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 654.00 | 159 250.00 | | 189 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 112.00 | 33 248.00 | | 25 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 324.00 | 67 340.00 | | 86 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 202.00 | -5 236.00 | | -4 202.00 |
242 Autres charges externes. | 40 118.00 | 33 285.00 | | 40 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 2 910.00 | | 3 625.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 345.00 | 14 515.00 | | 21 345.00 |
252 Charges sociales | 6 806.00 | 8 131.00 | | 6 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 163.00 | 7 057.00 | | 8 163.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 361.00 | 161 250.00 | | 187 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 292.00 | -2 001.00 | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 694.00 | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 308.00 | -2 695.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |