| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 005.00 | 31.00 | 2 974.00 | 3 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 298.00 | 60 128.00 | 80 170.00 | 140 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 303.00 | 60 159.00 | 173 144.00 | 233 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
060 Stock marchandises | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
072 Créances – Autres | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
084 Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
110 Total général Actif | 320 534.00 | 60 159.00 | 260 375.00 | 320 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 296 467.00 | 95 100.00 | | 296 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 244.00 | 158 829.00 | | 397 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 3 153.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | 6.00 | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 057.00 | 257 089.00 | | 697 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 257.00 | 64 621.00 | | 236 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 651.00 | | | -15 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 903.00 | 98 899.00 | | 203 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 712.00 | -20 860.00 | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 113 784.00 | 71 431.00 | | 113 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | 7 708.00 | | 6 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 792.00 | 37 624.00 | | 104 792.00 |
252 Charges sociales | 21 534.00 | 8 165.00 | | 21 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 339.00 | 12 302.00 | | 21 339.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 469.00 | 279 891.00 | | 693 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 588.00 | -22 803.00 | | 3 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 208.00 | 12 500.00 | | 4 208.00 |
294 Charges financières | 2 769.00 | 1 681.00 | | 2 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 967.00 | 2 910.00 | | 3 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 133.00 | -14 894.00 | | 2 133.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 203.00 | | | 228 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |