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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 843.00 | 96 865.00 | 48 978.00 | 145 843.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 048.00 | 99 870.00 | 139 178.00 | 239 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
060 Stock marchandises | 107 693.00 | | 107 693.00 | 107 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
072 Créances – Autres | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
084 Disponibilités | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 466.00 | | 274 466.00 | 274 466.00 |
110 Total général Actif | 513 514.00 | 99 870.00 | 413 644.00 | 513 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 995.00 | | | 235 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |