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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 005.00 | 2 035.00 | 970.00 | 3 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 990.00 | 88 098.00 | 54 892.00 | 142 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 995.00 | 90 133.00 | 145 862.00 | 235 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
060 Stock marchandises | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
072 Créances – Autres | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
084 Disponibilités | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 539.00 | | 264 539.00 | 264 539.00 |
110 Total général Actif | 500 534.00 | 90 133.00 | 410 401.00 | 500 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 214.00 | 321 622.00 | | 418 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 886.00 | 270 115.00 | | 337 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 726.00 | 5 780.00 | | 1 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 826.00 | 600 517.00 | | 757 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 857.00 | 306 806.00 | | 299 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 143.00 | -69 166.00 | | -13 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 812.00 | 99 991.00 | | 175 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 440.00 | 4 875.00 | | -22 440.00 |
242 Autres charges externes. | 114 088.00 | 111 880.00 | | 114 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 846.00 | 10 599.00 | | 10 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 487.00 | 96 882.00 | | 134 487.00 |
252 Charges sociales | 36 831.00 | 24 464.00 | | 36 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 220.00 | 16 580.00 | | 14 220.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 361.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 941.00 | 603 270.00 | | 750 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 885.00 | -2 753.00 | | 6 885.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 846.00 | 1 687.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | 956.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 424.00 | -3 896.00 | | 4 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 088.00 | | | 233 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |