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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 005.00 | 1 033.00 | 1 972.00 | 3 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 083.00 | 74 880.00 | 65 203.00 | 140 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 088.00 | 75 913.00 | 157 175.00 | 233 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
060 Stock marchandises | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
072 Créances – Autres | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
084 Disponibilités | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 200.00 | | 246 200.00 | 246 200.00 |
110 Total général Actif | 479 288.00 | 75 913.00 | 403 375.00 | 479 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 321 622.00 | 296 467.00 | | 321 622.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 410.00 | | | 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 115.00 | 397 244.00 | | 270 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 100.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 780.00 | 1 246.00 | | 5 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 517.00 | 697 057.00 | | 600 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 806.00 | 236 257.00 | | 306 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 166.00 | -15 651.00 | | -69 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 991.00 | 203 903.00 | | 99 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 875.00 | 712.00 | | 4 875.00 |
242 Autres charges externes. | 111 880.00 | 113 784.00 | | 111 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 599.00 | 6 485.00 | | 10 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 882.00 | 104 792.00 | | 96 882.00 |
252 Charges sociales | 24 464.00 | 21 534.00 | | 24 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 580.00 | 21 339.00 | | 16 580.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 313.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 270.00 | 693 469.00 | | 603 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 753.00 | 3 588.00 | | -2 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 4 208.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | 2 769.00 | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | 3 967.00 | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 896.00 | 2 133.00 | | -3 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 303.00 | | | 233 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 914.00 | | | 914.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |