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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 203.00 | 39 593.00 | 98 611.00 | 138 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 203.00 | 39 593.00 | 188 611.00 | 228 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
072 Créances – Autres | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
084 Disponibilités | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
110 Total général Actif | 318 360.00 | 39 593.00 | 278 767.00 | 318 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 100.00 | 41 015.00 | | 95 100.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 183.00 | | | 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 829.00 | 147 620.00 | | 158 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 019.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 089.00 | 189 654.00 | | 257 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 621.00 | 25 112.00 | | 64 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 899.00 | 86 324.00 | | 98 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 860.00 | -4 202.00 | | -20 860.00 |
242 Autres charges externes. | 71 431.00 | 40 118.00 | | 71 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | 3 625.00 | | 7 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 624.00 | 21 345.00 | | 37 624.00 |
252 Charges sociales | 8 165.00 | 6 806.00 | | 8 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 302.00 | 8 163.00 | | 12 302.00 |
262 Autres charges | | 71.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 279 891.00 | 187 361.00 | | 279 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 803.00 | 2 292.00 | | -22 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | 984.00 | | 1 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 894.00 | 1 308.00 | | -14 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 191.00 | | | 177 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |