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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 513.00 | 44 941.00 | 23 572.00 | 68 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 786.00 | 293 540.00 | 184 246.00 | 477 786.00 |
BF Prêts | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 268.00 | 338 481.00 | 319 787.00 | 658 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 702.00 | 4 640.00 | 229 062.00 | 233 702.00 |
BZ Autres créances | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 304.00 | 4 640.00 | 428 665.00 | 433 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 573.00 | 343 121.00 | 748 452.00 | 1 091 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 000.00 | 766 000.00 | | 766 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 123.00 | -581 454.00 | | -529 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 911.00 | 52 331.00 | | -160 911.00 |
DL TOTAL (I) | 75 966.00 | 236 877.00 | | 75 966.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 554.00 | 68 888.00 | | 90 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 081.00 | 34 580.00 | | 17 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 468.00 | 226 512.00 | | 256 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 761.00 | 235 411.00 | | 306 761.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 982.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 485.00 | 566 372.00 | | 672 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 452.00 | 817 945.00 | | 748 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 485.00 | 566 372.00 | | 672 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 376.00 | | 587 376.00 | 587 376.00 |
FG Production vendue services | 1 764 117.00 | | 1 764 117.00 | 1 764 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 493.00 | | 2 351 493.00 | 2 351 493.00 |
FM Production stockée | | | 15 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 161.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 3 294.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 3 294.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -3 294.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 695.00 | -14 695.00 | | -14 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 745.00 | 2 378 642.00 | | 2 361 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 656.00 | 2 326 311.00 | | 2 522 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 911.00 | 52 331.00 | | -160 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 157.00 | | 56 111.00 | 602 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 550.00 | | 52 750.00 | 493 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 608.00 | | 3 361.00 | 68 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 320.00 | 77 161.00 | | 261 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 320.00 | 77 161.00 | | 261 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
6T Sur comptes clients | 5 629.00 | | 989.00 | 5 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 629.00 | | 989.00 | 5 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 325.00 | | 15 684.00 | 20 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UP Prêts | 8 264.00 | 2 200.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 705.00 | 25 633.00 | | 63 705.00 |
UX Autres créances clients | 228 152.00 | | | 228 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
VI Groupe et associés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 951.00 | 376 815.00 | 44 136.00 | 420 951.00 |
VW T.V.A. | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 485.00 | 672 485.00 | | 672 485.00 |