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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 767.00 | 69 052.00 | 13 715.00 | 82 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 250.00 | 404 589.00 | 39 661.00 | 444 250.00 |
BF Prêts | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 828.00 | 473 641.00 | 156 187.00 | 629 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
BN En cours de production de biens | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 802.00 | 2 936.00 | 223 866.00 | 226 802.00 |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CF Disponibilités | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 002.00 | 2 936.00 | 432 066.00 | 435 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 829.00 | 476 577.00 | 588 252.00 | 1 064 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 92 908.00 | 20 026.00 | | 92 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | 72 882.00 | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 137 400.00 | 131 408.00 | | 137 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 846.00 | 44 222.00 | | 64 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 119.00 | 111 740.00 | | 146 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 236.00 | 207 066.00 | | 238 236.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 436.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 852.00 | 368 001.00 | | 450 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 252.00 | 499 409.00 | | 588 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 256.00 | 368 001.00 | | 460 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 789.00 | | 352 789.00 | 352 789.00 |
FG Production vendue services | 1 450 703.00 | | 1 450 703.00 | 1 450 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 492.00 | | 1 803 492.00 | 1 803 492.00 |
FM Production stockée | | | 48 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 161.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 1 308.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 2 836.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | -836.00 | | 3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 058.00 | 1 956 963.00 | | 1 879 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 066.00 | 1 884 081.00 | | 1 873 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 992.00 | 72 882.00 | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 367.00 | | 22 429.00 | 653 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 968.00 | 629 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 968.00 | 527 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 556.00 | | 22 429.00 | 550 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 448.00 | 35 161.00 | 45 968.00 | 484 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 448.00 | 35 161.00 | 45 968.00 | 484 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | | 1 046.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | 1 046.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | 1 046.00 | 3 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 119.00 | 146 119.00 | | 146 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UP Prêts | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
UX Autres créances clients | 223 291.00 | 223 291.00 | | 223 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 859.00 | 14 241.00 | 20 618.00 | 34 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 188.00 | 261 442.00 | 56 746.00 | 318 188.00 |
VW T.V.A. | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 874.00 | 460 256.00 | 20 618.00 | 480 874.00 |