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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 927.00 | 61 823.00 | 19 104.00 | 80 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 629.00 | 422 625.00 | 47 004.00 | 469 629.00 |
BF Prêts | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 053.00 | 484 448.00 | 167 605.00 | 652 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BN En cours de production de biens | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 813.00 | 3 982.00 | 185 831.00 | 189 813.00 |
BZ Autres créances | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CF Disponibilités | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 785.00 | 3 982.00 | 331 804.00 | 335 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 839.00 | 488 430.00 | 499 409.00 | 987 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DH Report à nouveau | | -331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 882.00 | 23 858.00 | | 72 882.00 |
DL TOTAL (I) | 131 408.00 | 58 526.00 | | 131 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 222.00 | 73 826.00 | | 44 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | 22 869.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 740.00 | 121 735.00 | | 111 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 066.00 | 224 585.00 | | 207 066.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 1 248.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 001.00 | 444 261.00 | | 368 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 409.00 | 502 788.00 | | 499 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 130.00 | 402 378.00 | | 333 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 289.00 | | 412 289.00 | 412 289.00 |
FG Production vendue services | 1 514 496.00 | | 1 514 496.00 | 1 514 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 785.00 | | 1 926 785.00 | 1 926 785.00 |
FM Production stockée | | | -4 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 558.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 3 988.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 1 586.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 5 574.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -4 074.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 963.00 | 1 794 427.00 | | 1 956 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 081.00 | 1 770 569.00 | | 1 884 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 882.00 | 23 858.00 | | 72 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112.00 | 674.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 497.00 | | 25 317.00 | 646 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 760.00 | 652 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | 550 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 124.00 | | 12 192.00 | 558 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 372.00 | | 13 125.00 | 48 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 122.00 | 44 558.00 | 18 232.00 | 458 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 122.00 | 44 558.00 | 18 232.00 | 458 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UP Prêts | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
UX Autres créances clients | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 211.00 | 9 353.00 | 34 859.00 | 44 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 031.00 | 280 031.00 | | 280 031.00 |
VW T.V.A. | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 001.00 | 333 142.00 | 34 859.00 | 368 001.00 |