| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 437.00 | 54 987.00 | 20 450.00 | 75 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 688.00 | 403 135.00 | 79 553.00 | 482 688.00 |
BF Prêts | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 081.00 | 458 122.00 | 201 959.00 | 660 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BN En cours de production de biens | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 703.00 | 3 982.00 | 168 722.00 | 172 703.00 |
BZ Autres créances | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 810.00 | 3 982.00 | 300 829.00 | 304 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 892.00 | 462 104.00 | 502 788.00 | 964 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 766 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -331.00 | -690 033.00 | | -331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 858.00 | -41 298.00 | | 23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 58 526.00 | 34 669.00 | | 58 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 826.00 | 85 448.00 | | 73 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 869.00 | 55 154.00 | | 22 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 735.00 | 136 464.00 | | 121 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 585.00 | 202 310.00 | | 224 585.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 4 485.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 261.00 | 483 861.00 | | 444 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 788.00 | 518 530.00 | | 502 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 378.00 | 483 861.00 | | 402 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 778.00 | | 292 778.00 | 292 778.00 |
FG Production vendue services | 1 455 658.00 | | 1 455 658.00 | 1 455 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 436.00 | | 1 748 436.00 | 1 748 436.00 |
FM Production stockée | | | -2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 663.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | 4 683.00 | | 3 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 4 683.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -4 683.00 | | -4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 427.00 | 2 060 334.00 | | 1 794 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 569.00 | 2 101 632.00 | | 1 770 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 858.00 | -41 298.00 | | 23 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 766.00 | | 13 315.00 | 656 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 660 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 558 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 809.00 | | 13 315.00 | 554 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 873.00 | 57 663.00 | 8 414.00 | 408 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 873.00 | 57 663.00 | 8 414.00 | 408 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | | 658.00 | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | | 658.00 | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | | 658.00 | 4 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UP Prêts | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
UX Autres créances clients | 167 941.00 | 167 941.00 | | 167 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 116.00 | 41 884.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VP Divers | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 316.00 | 284 316.00 | | 284 316.00 |
VW T.V.A. | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 261.00 | 402 378.00 | 41 884.00 | 444 261.00 |