| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 513.00 | 49 685.00 | 18 828.00 | 68 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 296.00 | 359 188.00 | 127 108.00 | 486 296.00 |
BF Prêts | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 096.00 | 408 873.00 | 263 223.00 | 672 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 279.00 | 4 640.00 | 88 639.00 | 93 279.00 |
BZ Autres créances | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 947.00 | 4 640.00 | 255 307.00 | 259 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 043.00 | 413 513.00 | 518 530.00 | 932 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 000.00 | 766 000.00 | | 766 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 033.00 | -529 123.00 | | -690 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 298.00 | -160 911.00 | | -41 298.00 |
DL TOTAL (I) | 34 669.00 | 75 966.00 | | 34 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 448.00 | 90 554.00 | | 85 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 154.00 | 17 081.00 | | 55 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 464.00 | 256 468.00 | | 136 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 310.00 | 306 761.00 | | 202 310.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 1 622.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 861.00 | 672 485.00 | | 483 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 530.00 | 748 452.00 | | 518 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 981.00 | | 474 981.00 | 474 981.00 |
FG Production vendue services | 1 539 801.00 | | 1 539 801.00 | 1 539 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 782.00 | | 2 014 782.00 | 2 014 782.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 392.00 | |
GE Autres charges | | | -1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | 1 125.00 | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | 1 125.00 | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 683.00 | -1 125.00 | | -4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 334.00 | 2 361 745.00 | | 2 060 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 632.00 | 2 522 656.00 | | 2 101 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 298.00 | -160 911.00 | | -41 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 268.00 | | 16 028.00 | 658 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 77 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 672 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 299.00 | | 8 510.00 | 546 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 969.00 | | 7 518.00 | 71 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 481.00 | 70 392.00 | | 338 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 481.00 | 70 392.00 | | 338 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UP Prêts | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
UX Autres créances clients | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
VI Groupe et associés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VP Divers | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 088.00 | 248 088.00 | | 248 088.00 |
VW T.V.A. | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 861.00 | 483 861.00 | | 483 861.00 |