| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 733.00 | 77 543.00 | 27 190.00 | 104 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 272.00 | 422 583.00 | 22 689.00 | 445 272.00 |
BF Prêts | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 293.00 | 500 125.00 | 129 167.00 | 629 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
BN En cours de production de biens | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 446.00 | 2 936.00 | 201 510.00 | 204 446.00 |
BZ Autres créances | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CF Disponibilités | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 761.00 | 2 936.00 | 460 825.00 | 463 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 053.00 | 503 061.00 | 589 992.00 | 1 093 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 98 900.00 | 92 908.00 | | 98 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 212.00 | 5 992.00 | | -101 212.00 |
DL TOTAL (I) | 36 188.00 | 137 400.00 | | 36 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 564.00 | 64 846.00 | | 135 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 034.00 | 146 119.00 | | 173 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 612.00 | 238 236.00 | | 239 612.00 |
EA Autres dettes | 5 594.00 | 1 651.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 804.00 | 450 852.00 | | 553 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 992.00 | 588 252.00 | | 589 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 126.00 | | 25 167.00 | 604 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 017.00 | | 22 987.00 | 527 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 109.00 | | 2 180.00 | 37 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 641.00 | 26 484.00 | | 473 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 641.00 | 26 484.00 | | 473 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 034.00 | 173 034.00 | | 173 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UP Prêts | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
UX Autres créances clients | 201 069.00 | 201 069.00 | | 201 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 618.00 | 14 499.00 | 6 119.00 | 20 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
VP Divers | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 322.00 | 13 322.00 | 3.00 | 13 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 505.00 | 281 505.00 | | 281 505.00 |
VW T.V.A. | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 864.00 | 547 745.00 | 6 119.00 | 553 864.00 |