| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 692 004.00 | | 10 692 004.00 | 10 692 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 577.00 | 393 577.00 | | 393 577.00 |
AP Constructions | 23 634.00 | 18 861.00 | 4 774.00 | 23 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 131 134.00 | 4 527 954.00 | 603 181.00 | 5 131 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 510.00 | | 312 510.00 | 312 510.00 |
BF Prêts | 7 103 796.00 | | 7 103 796.00 | 7 103 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 414.00 | | 358 414.00 | 358 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 027 748.00 | 4 953 070.00 | 19 074 678.00 | 24 027 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 702 488.00 | | 12 702 488.00 | 12 702 488.00 |
BZ Autres créances | 26 129 154.00 | | 26 129 154.00 | 26 129 154.00 |
CF Disponibilités | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773 126.00 | | 2 773 126.00 | 2 773 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 618 458.00 | | 41 618 458.00 | 41 618 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 646 206.00 | 4 953 070.00 | 60 693 136.00 | 65 646 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 000.00 | 2 265 000.00 | | 2 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 198.00 | 230 198.00 | | 230 198.00 |
DG Autres réserves | 656 250.00 | 656 250.00 | | 656 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 821 721.00 | 3 958 053.00 | | 3 821 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 432 914.00 | -136 332.00 | | -5 432 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 237.00 | 1 212.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 554.00 | 8 285 443.00 | | 2 852 554.00 |
DP Provisions pour risques | 96 800.00 | 1 571.00 | | 96 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 328 092.00 | 11 840 903.00 | | 26 328 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 424 892.00 | 11 842 474.00 | | 26 424 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 639.00 | 490.00 | | 418 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 142 928.00 | 16 467 160.00 | | 23 142 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 713 398.00 | 5 688 845.00 | | 7 713 398.00 |
EA Autres dettes | 10 784.00 | 2 980 043.00 | | 10 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 415 690.00 | 25 300 011.00 | | 31 415 690.00 |
ED (V) | | 3 488.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 693 136.00 | 45 431 416.00 | | 60 693 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 434 603.00 | | 118 434 603.00 | 118 434 603.00 |
FG Production vendue services | | 962 820.00 | 962 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 434 603.00 | 962 820.00 | 119 397 423.00 | 118 434 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 095 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 078 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 931 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 847 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 429 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 475 076.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 493 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 479 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | 911 805.00 | | 2 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 911 860.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 906.00 | 825 877.00 | | 381 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 287.00 | 74 989.00 | | 85 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 659.00 | 900 866.00 | | 468 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 295.00 | 10 994.00 | | -466 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 134.00 | 1 053 968.00 | | 112 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 838.00 | 550 002.00 | | 374 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 154 280.00 | 66 669 824.00 | | 123 154 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 587 194.00 | 66 806 155.00 | | 128 587 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 432 914.00 | -136 331.00 | | -5 432 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 338 157.00 | 10 692 004.00 | 1 505 069.00 | 14 338 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 056 999.00 | 21 308.00 | 7 462 210.00 | 2 056 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 459 205.00 | 48 278.00 | 24 027 748.00 | 2 459 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 085 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 207.00 | 26 970.00 | 5 479 957.00 | 402 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 10 692 004.00 | 109 565.00 | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536 275.00 | 10 692 004.00 | 1 372 858.00 | 4 536 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517 870.00 | | 22 646.00 | 9 517 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 245 201.00 | 369 386.00 | 25 504.00 | 4 245 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 013.00 | 39 632.00 | | 284 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 188.00 | 329 734.00 | 25 504.00 | 3 961 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 842 474.00 | 8 560 355.00 | 3 698 504.00 | 11 842 474.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 844 176.00 | 8 560 380.00 | 3 698 994.00 | 11 844 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 475 076.00 | 3 698 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 142 928.00 | 23 142 928.00 | | 23 142 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025 913.00 | 3 025 913.00 | | 3 025 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464 079.00 | 2 464 079.00 | | 2 464 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 940.00 | 129 940.00 | | 129 940.00 |
UP Prêts | 7 103 796.00 | 3 283 117.00 | | 7 103 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 414.00 | | | 358 414.00 |
UX Autres créances clients | 12 702 488.00 | | | 12 702 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321 068.00 | | | 321 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
VB T. V. A. | 2 362 810.00 | | | 2 362 810.00 |
VC Groupe et associés | 5 734 353.00 | | | 5 734 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 639.00 | 418 639.00 | | 418 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586 735.00 | | | 2 586 735.00 |
VP Divers | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 509.00 | 665 509.00 | | 665 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 051 236.00 | | | 15 051 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773 126.00 | | | 2 773 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066 978.00 | 44 887 885.00 | 4 179 092.00 | 49 066 978.00 |
VW T.V.A. | 1 557 897.00 | 1 557 897.00 | | 1 557 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 415 690.00 | 31 415 690.00 | | 31 415 690.00 |