| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 959 910.00 | 74 756 436.00 | 54 203 473.00 | 128 959 910.00 |
AH Fonds commercial | 124 723 375.00 | 13 730 000.00 | 110 993 375.00 | 124 723 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 589 450.00 | 2 589 450.00 | | 2 589 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236 539.00 | 3 389 274.00 | 2 847 264.00 | 6 236 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 598.00 | | 546 598.00 | 546 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 911 648.00 | 99 975 858.00 | 195 935 790.00 | 295 911 648.00 |
BT Marchandises | 243 390.00 | 47 738.00 | 195 652.00 | 243 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824 244.00 | 230 846.00 | 9 593 398.00 | 9 824 244.00 |
BZ Autres créances | 74 179 006.00 | | 74 179 006.00 | 74 179 006.00 |
CF Disponibilités | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 353 546.00 | 278 584.00 | 84 074 962.00 | 84 353 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 265 195.00 | 100 254 442.00 | 280 010 753.00 | 380 265 195.00 |
CU Autres participations | 32 702 076.00 | 5 492 197.00 | 27 209 879.00 | 32 702 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 464 090.00 | 11 464 090.00 | | 11 464 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 955 892.00 | 1 955 892.00 | | 1 955 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146 409.00 | 1 146 409.00 | | 1 146 409.00 |
DG Autres réserves | 665 430.00 | 665 430.00 | | 665 430.00 |
DH Report à nouveau | -47 300 748.00 | -54 519 694.00 | | -47 300 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413 732.00 | 7 218 945.00 | | 7 413 732.00 |
DL TOTAL (I) | -24 655 194.00 | -32 068 926.00 | | -24 655 194.00 |
DP Provisions pour risques | 1 568 929.00 | 814 136.00 | | 1 568 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 921 694.00 | 18 040 934.00 | | 14 921 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 490 623.00 | 18 855 070.00 | | 16 490 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 693 491.00 | 37 744 033.00 | | 22 693 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880 922.00 | 6 616 772.00 | | 5 880 922.00 |
EA Autres dettes | 259 579 091.00 | 259 067 641.00 | | 259 579 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193.00 | 30.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 153 699.00 | 303 428 477.00 | | 288 153 699.00 |
ED (V) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 010 753.00 | 290 214 621.00 | | 280 010 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 238 924.00 | 852 763.00 | 176 091 687.00 | 175 238 924.00 |
FG Production vendue services | 24 849 162.00 | 3 982 899.00 | 28 832 061.00 | 24 849 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 088 086.00 | 4 835 662.00 | 204 923 748.00 | 200 088 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 463 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 035 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 553 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 436 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 799 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 165 812.00 | |
GE Autres charges | | | 814 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 451 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 011 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 475 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 707 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 138.00 | 426 837.00 | | 173 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 225 795.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263 243.00 | 12 366 843.00 | | 3 263 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436 382.00 | 42 019 476.00 | | 3 436 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 202.00 | 776 500.00 | | 13 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472 479.00 | 34 548 243.00 | | 2 472 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 006 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 681.00 | 40 331 697.00 | | 2 485 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 700.00 | 1 687 779.00 | | 950 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 470.00 | 726 215.00 | | 649 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 445.00 | 1 353 942.00 | | 595 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 981 101.00 | 258 830 096.00 | | 210 981 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 567 369.00 | 251 611 151.00 | | 203 567 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413 732.00 | 7 218 945.00 | | 7 413 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 128 043.00 | | 2 317 068.00 | 296 128 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 32 837 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533 463.00 | 295 911 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 272 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 528 103.00 | 6 801 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 272 737.00 | | | 256 272 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012 672.00 | | 2 317 068.00 | 7 012 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 842 634.00 | | | 32 842 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311 987.00 | 1 994 973.00 | 2 071 401.00 | 6 311 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587 896.00 | 239 889.00 | | 2 587 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 091.00 | 1 755 085.00 | 2 071 401.00 | 3 724 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 855 072.00 | 1 165 812.00 | 3 527 261.00 | 18 855 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 248 102.00 | | | 88 248 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | 704 999.00 | 320 526.00 | 794 679.00 | 704 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 445 299.00 | 368 264.00 | 794 679.00 | 94 445 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 300 370.00 | 1 534 076.00 | 4 321 940.00 | 113 300 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534 076.00 | 1 058 678.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 263 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693 491.00 | 22 693 491.00 | | 22 693 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935 381.00 | 2 935 381.00 | | 2 935 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093 638.00 | 2 093 638.00 | | 2 093 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 130 124.00 | 25 130 124.00 | | 25 130 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
UX Autres créances clients | 9 799 435.00 | 9 799 435.00 | | 9 799 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VB T. V. A. | 3 704 407.00 | 3 704 407.00 | | 3 704 407.00 |
VC Groupe et associés | 62 788 348.00 | 62 788 348.00 | | 62 788 348.00 |
VI Groupe et associés | 234 448 966.00 | 46 216 827.00 | 188 232 138.00 | 234 448 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VP Divers | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 860.00 | 360 860.00 | | 360 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482 239.00 | 7 482 239.00 | | 7 482 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 213 207.00 | 84 078 010.00 | 135 197.00 | 84 213 207.00 |
VW T.V.A. | 491 043.00 | 491 043.00 | | 491 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 153 699.00 | 99 921 560.00 | 188 232 138.00 | 288 153 699.00 |