| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 959 910.00 | 74 754 436.00 | 54 205 473.00 | 128 959 910.00 |
AH Fonds commercial | 124 723 375.00 | 13 500 000.00 | 111 223 375.00 | 124 723 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 676 062.00 | 2 653 840.00 | 22 222.00 | 2 676 062.00 |
AP Constructions | 23 634.00 | 19 311.00 | 4 322.00 | 23 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 374.00 | 19 749.00 | 4 625.00 | 24 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 148 997.00 | 6 527 572.00 | 4 621 424.00 | 11 148 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 452.00 | | 658 452.00 | 658 452.00 |
BF Prêts | 3 243 259.00 | | 3 243 259.00 | 3 243 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 714.00 | | 541 714.00 | 541 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 701 858.00 | 102 967 107.00 | 201 734 750.00 | 304 701 858.00 |
BT Marchandises | 254 839.00 | | 254 839.00 | 254 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 028 168.00 | 1 424 544.00 | 29 603 623.00 | 31 028 168.00 |
BZ Autres créances | 81 756 499.00 | | 81 756 499.00 | 81 756 499.00 |
CF Disponibilités | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915 755.00 | | 1 915 755.00 | 1 915 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 044 728.00 | 1 424 544.00 | 113 620 183.00 | 115 044 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 746 586.00 | 104 391 652.00 | 315 354 933.00 | 419 746 586.00 |
CU Autres participations | 32 702 076.00 | 5 492 197.00 | 27 209 879.00 | 32 702 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 464 090.00 | 11 464 090.00 | | 11 464 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 955 892.00 | 1 955 892.00 | | 1 955 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146 409.00 | 1 019 089.00 | | 1 146 409.00 |
DG Autres réserves | 665 430.00 | 665 430.00 | | 665 430.00 |
DH Report à nouveau | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 541 467.00 | 19 194 776.00 | | -54 541 467.00 |
DL TOTAL (I) | -39 287 872.00 | 34 299 277.00 | | -39 287 872.00 |
DP Provisions pour risques | 873 022.00 | 1 336 360.00 | | 873 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 297 106.00 | 32 105 058.00 | | 24 297 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 170 128.00 | 33 441 418.00 | | 25 170 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | 6 696.00 | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 294 847.00 | 52 801 844.00 | | 43 294 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 532 683.00 | 13 016 712.00 | | 13 532 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 272 467 767.00 | 248 841 762.00 | | 272 467 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 654.00 | 14 439.00 | | 174 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 472 569.00 | 314 682 894.00 | | 329 472 569.00 |
ED (V) | 108.00 | | | 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 354 933.00 | 382 423 590.00 | | 315 354 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 369 032.00 | 331 404.00 | 185 700 436.00 | 185 369 032.00 |
FG Production vendue services | 2 941 253.00 | 4 972 004.00 | 7 913 257.00 | 2 941 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 310 285.00 | 5 303 408.00 | 193 613 693.00 | 188 310 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 618 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 139 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 391 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 744 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 515 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 424 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 236 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 450 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 167 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 020 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 938 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 105 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 798 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 966 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 209.00 | 902 286.00 | | 62 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 712.00 | 7 004.00 | | 90 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 201 069.00 | 9 996 602.00 | | 10 201 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 353 992.00 | 10 905 893.00 | | 10 353 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 241.00 | 2 932 195.00 | | 1 004 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 580 293.00 | 6 648 175.00 | | 11 580 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 202 366.00 | 1 971 721.00 | | 75 202 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 786 901.00 | 11 552 092.00 | | 87 786 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 432 909.00 | -646 198.00 | | -77 432 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 635.00 | 146 606.00 | | 74 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 078 679.00 | 245 058 525.00 | | 221 078 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 620 147.00 | 225 863 748.00 | | 275 620 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 541 467.00 | 19 194 776.00 | | -54 541 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 979 077.00 | | 5 052 875.00 | 310 979 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 772 305.00 | 36 487 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880 824.00 | 9 449 270.00 | 304 701 858.00 | 1 880 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 359 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 824.00 | 3 676 965.00 | 11 855 458.00 | 1 880 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 359 349.00 | | | 256 359 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040 860.00 | | 4 372 387.00 | 13 040 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 578 868.00 | | 680 488.00 | 41 578 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144 788.00 | 2 758 986.00 | 3 676 965.00 | 10 144 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645 841.00 | 14 333.00 | | 2 645 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498 946.00 | 2 744 653.00 | 3 676 965.00 | 7 498 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 441 418.00 | 3 058 753.00 | 11 330 043.00 | 33 441 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 867 980.00 | 74 380 122.00 | | 13 867 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389 589.00 | 1 424 544.00 | 1 389 589.00 | 1 389 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 688 560.00 | 75 804 666.00 | 9 328 382.00 | 28 688 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 129 978.00 | 78 863 420.00 | 20 658 425.00 | 62 129 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 661 054.00 | 2 518 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 938 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 202 366.00 | 10 201 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 294 847.00 | 43 291 841.00 | 3 006.00 | 43 294 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579 098.00 | 4 579 098.00 | | 4 579 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956 782.00 | 4 956 782.00 | | 4 956 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541 563.00 | 11 541 563.00 | | 11 541 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 654.00 | 174 654.00 | | 174 654.00 |
UP Prêts | 3 243 259.00 | 1 248 023.00 | 1 995 235.00 | 3 243 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 714.00 | | 541 714.00 | 541 714.00 |
UX Autres créances clients | 30 768 084.00 | 30 768 084.00 | | 30 768 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012 625.00 | 1 012 625.00 | | 1 012 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 084.00 | 260 084.00 | | 260 084.00 |
VB T. V. A. | 3 500 937.00 | 3 500 937.00 | | 3 500 937.00 |
VC Groupe et associés | 50 975 299.00 | 50 975 299.00 | | 50 975 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 260 926 203.00 | 35 482 668.00 | 225 443 535.00 | 260 926 203.00 |
VP Divers | 608 631.00 | 608 631.00 | | 608 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241 066.00 | 1 241 066.00 | | 1 241 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 547 720.00 | 25 547 720.00 | | 25 547 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915 755.00 | 1 915 755.00 | | 1 915 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 485 397.00 | 115 948 447.00 | 2 536 950.00 | 118 485 397.00 |
VW T.V.A. | 2 755 735.00 | 2 755 735.00 | | 2 755 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 472 569.00 | 104 026 027.00 | 225 446 541.00 | 329 472 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 399.00 | | | 399.00 |