| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 959 910.00 | 373 314.00 | 128 586 595.00 | 128 959 910.00 |
AH Fonds commercial | 124 723 375.00 | 13 500 000.00 | 111 223 375.00 | 124 723 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 676 062.00 | 2 640 507.00 | 35 555.00 | 2 676 062.00 |
AP Constructions | 23 634.00 | 19 161.00 | 4 472.00 | 23 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 374.00 | 13 582.00 | 10 791.00 | 24 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028 565.00 | 7 466 202.00 | 3 562 363.00 | 11 028 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 964 285.00 | | 1 964 285.00 | 1 964 285.00 |
BF Prêts | 5 849 985.00 | | 5 849 985.00 | 5 849 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596 012.00 | | 596 012.00 | 596 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 979 076.00 | 37 443 758.00 | 273 535 318.00 | 310 979 076.00 |
BT Marchandises | 265 496.00 | | 265 496.00 | 265 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 166 322.00 | 1 389 588.00 | 35 776 733.00 | 37 166 322.00 |
BZ Autres créances | 70 475 381.00 | | 70 475 381.00 | 70 475 381.00 |
CF Disponibilités | 607 173.00 | | 607 173.00 | 607 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763 486.00 | | 1 763 486.00 | 1 763 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 277 861.00 | 1 389 588.00 | 108 888 272.00 | 110 277 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 256 937.00 | 38 833 347.00 | 382 423 590.00 | 421 256 937.00 |
CU Autres participations | 35 132 870.00 | 13 430 990.00 | 21 701 879.00 | 35 132 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 464 090.00 | 11 464 090.00 | | 11 464 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 955 892.00 | 1 955 892.00 | | 1 955 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019 089.00 | 230 198.00 | | 1 019 089.00 |
DG Autres réserves | 665 430.00 | 656 249.00 | | 665 430.00 |
DH Report à nouveau | | -1 611 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 194 776.00 | 17 389 014.00 | | 19 194 776.00 |
DL TOTAL (I) | 34 299 277.00 | 30 084 252.00 | | 34 299 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 336 360.00 | 2 044 311.00 | | 1 336 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 105 058.00 | 39 901 859.00 | | 32 105 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 441 418.00 | 41 946 170.00 | | 33 441 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 696.00 | 9 782.00 | | 6 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 801 844.00 | 76 374 260.00 | | 52 801 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016 712.00 | 18 924 670.00 | | 13 016 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 723 433.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 248 841 762.00 | 238 336 611.00 | | 248 841 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 439.00 | 18 057.00 | | 14 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 682 894.00 | 334 386 816.00 | | 314 682 894.00 |
ED (V) | | 13 834.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 423 590.00 | 406 431 073.00 | | 382 423 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 412 320.00 | 763 341.00 | 212 175 661.00 | 211 412 320.00 |
FG Production vendue services | 1 781 174.00 | 4 724 818.00 | 6 505 992.00 | 1 781 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 193 494.00 | 5 488 159.00 | 218 681 653.00 | 213 193 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 107 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 728 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 212 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 124 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 243 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 401 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 705 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 057 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 801 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 045 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 281 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 987 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 286.00 | 987 680.00 | | 902 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 004.00 | 150 000.00 | | 7 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 996 602.00 | 35 524 715.00 | | 9 996 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 905 893.00 | 36 662 395.00 | | 10 905 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932 195.00 | 591 387.00 | | 2 932 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 648 175.00 | 18 167 448.00 | | 6 648 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 971 721.00 | 16 915 999.00 | | 1 971 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 552 092.00 | 35 674 835.00 | | 11 552 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 198.00 | 987 560.00 | | -646 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 459 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 606.00 | -31 250.00 | | 146 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 058 525.00 | 295 720 966.00 | | 245 058 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 863 748.00 | 278 331 951.00 | | 225 863 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 194 776.00 | 17 389 014.00 | | 19 194 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 043 788.00 | | 4 081 931.00 | 314 043 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 346 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 146 258.00 | 41 578 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 146 642.00 | 310 979 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 359 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000 385.00 | 13 040 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 319 349.00 | | 40 000.00 | 256 319 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 109 633.00 | | 3 931 611.00 | 14 109 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 614 806.00 | | 110 320.00 | 43 614 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 260 815.00 | 2 745 038.00 | 4 861 066.00 | 12 260 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640 397.00 | 5 444.00 | | 2 640 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 620 416.00 | 2 739 594.00 | 4 861 066.00 | 9 620 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 946 170.00 | 2 442 032.00 | 10 946 785.00 | 41 946 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 867 980.00 | | | 13 867 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 004 234.00 | 512 384.00 | 127 029.00 | 1 004 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 103 205.00 | 512 384.00 | 927 029.00 | 29 103 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 049 375.00 | 2 954 416.00 | 11 873 814.00 | 71 049 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 695.00 | 1 075 824.00 | |
UG ‐ Financières | | | 801 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 971 721.00 | 9 996 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 801 844.00 | 52 623 930.00 | 177 913.00 | 52 801 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696 775.00 | 4 696 775.00 | | 4 696 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292 383.00 | 4 292 383.00 | | 4 292 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563 812.00 | 6 563 812.00 | | 6 563 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UP Prêts | 5 849 985.00 | 3 178 362.00 | 2 671 622.00 | 5 849 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 012.00 | | 596 012.00 | 596 012.00 |
UX Autres créances clients | 36 644 710.00 | 36 644 710.00 | | 36 644 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 335.00 | 372 335.00 | | 372 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 611.00 | 521 611.00 | | 521 611.00 |
VB T. V. A. | 4 038 514.00 | 4 038 514.00 | | 4 038 514.00 |
VC Groupe et associés | 49 549 324.00 | 49 549 324.00 | | 49 549 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VI Groupe et associés | 242 277 950.00 | | 242 277 950.00 | 242 277 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 629.00 | 1 904 629.00 | | 1 904 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 362 722.00 | 16 362 722.00 | | 16 362 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763 486.00 | 1 763 486.00 | | 1 763 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 851 188.00 | 112 583 553.00 | 3 267 634.00 | 115 851 188.00 |
VW T.V.A. | 2 122 924.00 | 2 122 924.00 | | 2 122 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 682 894.00 | 72 227 031.00 | 242 455 863.00 | 314 682 894.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |