| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 959 910.00 | 74 755 436.00 | 54 204 473.00 | 128 959 910.00 |
AH Fonds commercial | 124 723 375.00 | 13 500 000.00 | 111 223 375.00 | 124 723 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 589 450.00 | 2 580 561.00 | 8 888.00 | 2 589 450.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540 644.00 | 3 705 591.00 | 2 835 052.00 | 6 540 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 528.00 | | 453 528.00 | 453 528.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 128 042.00 | 100 052 286.00 | 196 075 756.00 | 296 128 042.00 |
BT Marchandises | 225 987.00 | | 225 987.00 | 225 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 680 041.00 | 704 999.00 | 27 975 041.00 | 28 680 041.00 |
BZ Autres créances | 65 456 216.00 | | 65 456 216.00 | 65 456 216.00 |
CF Disponibilités | 294 782.00 | | 294 782.00 | 294 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 843 847.00 | 704 999.00 | 94 138 847.00 | 94 843 847.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 971 907.00 | 100 757 285.00 | 290 214 621.00 | 390 971 907.00 |
CU Autres participations | 32 702 076.00 | 5 492 197.00 | 27 209 879.00 | 32 702 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 464 090.00 | 11 464 090.00 | | 11 464 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 955 892.00 | 1 955 892.00 | | 1 955 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146 409.00 | 1 146 409.00 | | 1 146 409.00 |
DG Autres réserves | 665 430.00 | 665 430.00 | | 665 430.00 |
DH Report à nouveau | -54 519 694.00 | 21 773.00 | | -54 519 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 218 945.00 | -54 541 467.00 | | 7 218 945.00 |
DL TOTAL (I) | -32 068 926.00 | -39 287 872.00 | | -32 068 926.00 |
DP Provisions pour risques | 814 136.00 | 873 022.00 | | 814 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 040 934.00 | 24 297 106.00 | | 18 040 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 855 071.00 | 25 170 128.00 | | 18 855 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 744 033.00 | 43 294 847.00 | | 37 744 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616 772.00 | 13 532 683.00 | | 6 616 772.00 |
EA Autres dettes | 259 067 641.00 | 272 467 767.00 | | 259 067 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | 174 654.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 428 477.00 | 329 472 569.00 | | 303 428 477.00 |
ED (V) | | 108.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 214 621.00 | 315 354 933.00 | | 290 214 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 690 625.00 | 1 035 583.00 | 185 726 208.00 | 184 690 625.00 |
FG Production vendue services | 18 841 635.00 | 2 231 380.00 | 21 073 015.00 | 18 841 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 532 260.00 | 3 266 963.00 | 206 799 223.00 | 203 532 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 059 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 550 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 055 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 185 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 304 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 677 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 960 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 475 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 938 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 751 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 611 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 837.00 | 62 209.00 | | 426 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 225 795.00 | 90 712.00 | | 29 225 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 366 843.00 | 10 201 069.00 | | 12 366 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 019 476.00 | 10 353 992.00 | | 42 019 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776 500.00 | 1 004 241.00 | | 776 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 548 243.00 | 11 580 293.00 | | 34 548 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 006 953.00 | 75 202 366.00 | | 5 006 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 331 697.00 | 87 786 901.00 | | 40 331 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687 779.00 | -77 432 909.00 | | 1 687 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 726 215.00 | | | 726 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353 942.00 | 74 635.00 | | 1 353 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 830 096.00 | 221 078 679.00 | | 258 830 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 611 151.00 | 275 620 147.00 | | 251 611 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 218 945.00 | -54 541 467.00 | | 7 218 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 701 858.00 | | 14 471 462.00 | 304 701 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 990 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 263 724.00 | 32 842 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 420.00 | 22 391 857.00 | 296 128 043.00 | 653 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 613.00 | 256 272 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 420.00 | 7 041 521.00 | 7 012 672.00 | 653 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 359 349.00 | | | 256 359 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 855 458.00 | | 2 852 155.00 | 11 855 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 487 051.00 | | 11 619 307.00 | 36 487 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 653 420.00 | | | 653 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 226 809.00 | 2 445 451.00 | 5 360 273.00 | 9 226 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660 175.00 | 14 333.00 | 86 613.00 | 2 660 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 634.00 | 2 431 118.00 | 5 273 660.00 | 6 566 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 170 129.00 | 6 684 480.00 | 12 999 537.00 | 25 170 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 170 129.00 | 6 684 480.00 | 12 999 537.00 | 25 170 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 744 033.00 | 37 744 033.00 | | 37 744 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629 854.00 | 2 629 854.00 | | 2 629 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 128.00 | 1 714 128.00 | | 1 714 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 022 531.00 | 30 022 531.00 | | 30 022 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
UX Autres créances clients | 28 607 473.00 | 28 607 473.00 | | 28 607 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VB T. V. A. | 3 973 352.00 | 3 973 352.00 | | 3 973 352.00 |
VC Groupe et associés | 51 214 151.00 | 51 214 151.00 | | 51 214 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 229 045 109.00 | 3 029 594.00 | 226 015 515.00 | 229 045 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VP Divers | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 404.00 | 510 404.00 | | 510 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971 123.00 | 9 971 123.00 | | 9 971 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 818.00 | 186 818.00 | | 186 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 463 633.00 | 94 323 076.00 | 140 557.00 | 94 463 633.00 |
VW T.V.A. | 1 762 384.00 | 1 762 384.00 | | 1 762 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 428 477.00 | 77 412 961.00 | 226 015 515.00 | 303 428 477.00 |