| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 959 910.00 | 372 314.00 | 128 587 595.00 | 128 959 910.00 |
AH Fonds commercial | 124 723 375.00 | 13 500 000.00 | 111 223 375.00 | 124 723 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 636 062.00 | 2 636 062.00 | | 2 636 062.00 |
AP Constructions | 23 634.00 | 19 010.00 | 4 623.00 | 23 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 178.00 | 14 220.00 | 16 958.00 | 31 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 054 820.00 | 9 587 187.00 | 4 467 633.00 | 14 054 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 656 163.00 | | 6 656 163.00 | 6 656 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025 771.00 | | 1 025 771.00 | 1 025 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 043 788.00 | 40 359 786.00 | 273 684 002.00 | 314 043 788.00 |
BT Marchandises | 1 278 935.00 | | 1 278 935.00 | 1 278 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 317 138.00 | 1 004 234.00 | 61 312 904.00 | 62 317 138.00 |
BZ Autres créances | 66 466 997.00 | | 66 466 997.00 | 66 466 997.00 |
CF Disponibilités | 464 674.00 | | 464 674.00 | 464 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222 173.00 | | 3 222 173.00 | 3 222 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 749 918.00 | 1 004 234.00 | 132 745 684.00 | 133 749 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 795 094.00 | 41 364 020.00 | 406 431 073.00 | 447 795 094.00 |
CU Autres participations | 35 932 870.00 | 14 230 990.00 | 21 701 879.00 | 35 932 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 464 090.00 | 2 265 000.00 | | 11 464 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 955 892.00 | 1 311 061.00 | | 1 955 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 198.00 | 230 198.00 | | 230 198.00 |
DG Autres réserves | 656 249.00 | 656 249.00 | | 656 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 192.00 | 3 821 721.00 | | -1 611 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389 014.00 | -5 432 913.00 | | 17 389 014.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 237.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 084 252.00 | 2 852 553.00 | | 30 084 252.00 |
DP Provisions pour risques | 2 044 311.00 | 96 800.00 | | 2 044 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 901 859.00 | 26 328 092.00 | | 39 901 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 946 170.00 | 26 424 892.00 | | 41 946 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 782.00 | 418 639.00 | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 374 260.00 | 23 142 928.00 | | 76 374 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 924 670.00 | 7 713 398.00 | | 18 924 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 433.00 | | | 723 433.00 |
EA Autres dettes | 238 336 611.00 | 10 784.00 | | 238 336 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 057.00 | 129 940.00 | | 18 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 386 816.00 | 31 415 689.00 | | 334 386 816.00 |
ED (V) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 431 073.00 | 60 693 135.00 | | 406 431 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 799 375.00 | 409 380.00 | 235 208 755.00 | 234 799 375.00 |
FG Production vendue services | 3 208 276.00 | 5 464 239.00 | 8 672 515.00 | 3 208 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 007 651.00 | 5 873 619.00 | 243 881 270.00 | 238 007 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 604 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 378 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 984 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 044 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 227 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 409 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 138 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 560 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 817 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 245 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 012 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 829 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987 680.00 | 2 364.00 | | 987 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 524 715.00 | | | 35 524 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 662 396.00 | 2 364.00 | | 36 662 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 387.00 | 381 906.00 | | 591 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 167 448.00 | 1 466.00 | | 16 167 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 915 999.00 | 85 287.00 | | 18 915 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 674 835.00 | 468 659.00 | | 35 674 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 560.00 | -466 295.00 | | 987 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 605.00 | 112 134.00 | | 459 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 250.00 | 1 374 838.00 | | -31 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 720 965.00 | 123 154 279.00 | | 295 720 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 331 951.00 | 128 587 193.00 | | 278 331 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 389 014.00 | -5 432 913.00 | | 17 389 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 027 748.00 | 293 029 903.00 | 5 484 214.00 | 24 027 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 543 136.00 | 43 614 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 510.00 | 8 185 567.00 | 314 043 788.00 | 312 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608 480.00 | 256 319 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 510.00 | 5 033 950.00 | 14 109 633.00 | 312 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 085 581.00 | 245 842 248.00 | | 11 085 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 957.00 | 10 351 163.00 | 3 624 974.00 | 5 479 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 462 210.00 | 36 836 492.00 | 1 859 240.00 | 7 462 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 312 510.00 | | | 312 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 070.00 | 12 222 077.00 | 4 914 332.00 | 4 953 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 577.00 | 2 254 538.00 | 7 719.00 | 393 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 493.00 | 9 967 539.00 | 4 906 613.00 | 4 559 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 424 892.00 | 52 698 455.00 | 37 177 177.00 | 26 424 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 867 980.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 261 754.00 | 261 754.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 008 418.00 | 4 184.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 369 142.00 | 265 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 426 129.00 | 82 067 597.00 | 37 444 351.00 | 26 426 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457 497.00 | 1 892 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 387.00 | 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 915 999.00 | 35 524 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 374 260.00 | 76 196 345.00 | 177 915.00 | 76 374 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455 433.00 | 6 455 433.00 | | 6 455 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380 008.00 | 7 380 008.00 | | 7 380 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 433.00 | 723 433.00 | | 723 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921 738.00 | 11 921 738.00 | | 11 921 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
UP Prêts | 6 656 163.00 | 3 576 683.00 | | 6 656 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025 771.00 | | | 1 025 771.00 |
UX Autres créances clients | 61 804 537.00 | | | 61 804 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431 407.00 | | | 431 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 410.00 | | | 148 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 601.00 | | | 512 601.00 |
VB T. V. A. | 7 091 995.00 | | | 7 091 995.00 |
VC Groupe et associés | 34 705 037.00 | | | 34 705 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VI Groupe et associés | 226 414 872.00 | | 226 414 872.00 | 226 414 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936 903.00 | 1 936 903.00 | | 1 936 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 080 572.00 | | | 24 080 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222 173.00 | | | 3 222 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 688 244.00 | 135 582 993.00 | 4 105 251.00 | 139 688 244.00 |
VW T.V.A. | 3 152 324.00 | 3 152 324.00 | | 3 152 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 386 816.00 | 107 794 028.00 | 226 592 788.00 | 334 386 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 466.00 | | | 466.00 |