| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 390.00 | 272 149.00 | 7 240.00 | 279 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 617.00 | 1 349 856.00 | 40 761.00 | 1 390 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 272.00 | 364 628.00 | 7 643.00 | 372 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 675.00 | 1 986 634.00 | 256 040.00 | 2 242 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 588.00 | 6 630.00 | 918 958.00 | 925 588.00 |
BN En cours de production de biens | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 753.00 | 2 842.00 | 295 911.00 | 298 753.00 |
BT Marchandises | 689 751.00 | 1 015.00 | 688 735.00 | 689 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 978.00 | 50 163.00 | 2 475 814.00 | 2 525 978.00 |
BZ Autres créances | 2 384 600.00 | | 2 384 600.00 | 2 384 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 547 529.00 | | 547 529.00 | 547 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 874.00 | | 232 874.00 | 232 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839 443.00 | 60 652.00 | 7 778 791.00 | 7 839 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 082 119.00 | 2 047 286.00 | 8 034 832.00 | 10 082 119.00 |
CU Autres participations | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 091.00 | | | 2 846 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
DK Provisions réglementées | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 821.00 | | | 5 174 821.00 |
DP Provisions pour risques | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 517.00 | | | 417 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 517.00 | | | 417 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 507.00 | | | 253 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 866.00 | | | 1 198 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 749.00 | | | 568 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 376.00 | | | 252 376.00 |
EA Autres dettes | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 848.00 | | | 2 096 848.00 |
ED (V) | 345 646.00 | | | 345 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 832.00 | | | 8 034 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 434.00 | | | 2 036 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 066.00 | 1 845 688.00 | 5 970 754.00 | 4 125 066.00 |
FD Production vendue biens | 4 096 753.00 | 1 405 722.00 | 5 502 475.00 | 4 096 753.00 |
FG Production vendue services | 26 808.00 | 3 643.00 | 30 452.00 | 26 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 248 628.00 | 3 255 054.00 | 11 503 682.00 | 8 248 628.00 |
FM Production stockée | | | 49 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 835 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 938.00 | |
GE Autres charges | | | 61 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 499 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 179.00 | | | 297 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 294.00 | | | 321 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 660.00 | | | -288 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 017 921.00 | | | 12 017 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 875 935.00 | | | 11 875 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 400.00 | | 39 434.00 | 2 204 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 200 394.00 | 1 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159.00 | | 2 242 675.00 | 1 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 714.00 | | 2 675.00 | 276 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 448.00 | | 36 441.00 | 1 726 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 236.00 | | 317.00 | 201 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 471.00 | 22 162.00 | | 1 964 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 507.00 | 7 641.00 | | 264 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 964.00 | 14 521.00 | | 1 699 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 489.00 | 23 212.00 | 16 957.00 | 137 489.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 775.00 | 31 938.00 | 50 196.00 | 435 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 771.00 | 10 488.00 | 17 771.00 | 17 771.00 |
6T Sur comptes clients | 38 042.00 | 12 883.00 | 762.00 | 38 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 814.00 | 23 372.00 | 129 534.00 | 166 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 079.00 | 78 522.00 | 196 688.00 | 739 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 310.00 | 56 730.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 212.00 | 16 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 507.00 | 253 507.00 | | 253 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 866.00 | 1 198 866.00 | | 1 198 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 793.00 | 192 793.00 | | 192 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 800.00 | 313 800.00 | | 313 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 376.00 | 252 376.00 | | 252 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 492.00 | | | 2 467 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
VB T. V. A. | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 033.00 | | | 2 018 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 413.00 | 413.00 | 60 000.00 | 60 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 154.00 | 63 154.00 | 60 000.00 | 123 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 214.00 | | | 242 214.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 597.00 | 3 066 934.00 | 2 227 663.00 | 5 294 597.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 848.00 | 2 036 848.00 | 60 000.00 | 2 096 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |