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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 022.00 | 101 773.00 | 182 248.00 | 284 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 722.00 | 837 263.00 | 43 459.00 | 880 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 753.00 | 336 721.00 | 31 032.00 | 367 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 623.00 | 1 275 757.00 | 457 865.00 | 1 733 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 292.00 | 15 369.00 | 1 055 923.00 | 1 071 292.00 |
BN En cours de production de biens | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 730.00 | | 206 730.00 | 206 730.00 |
BT Marchandises | 666 598.00 | | 666 598.00 | 666 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 388.00 | 64 446.00 | 3 112 942.00 | 3 177 388.00 |
BZ Autres créances | 3 338 913.00 | 310 000.00 | 3 028 913.00 | 3 338 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 309 336.00 | | 309 336.00 | 309 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 627.00 | 389 816.00 | 8 882 811.00 | 9 272 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 354.00 | 1 665 573.00 | 9 340 780.00 | 11 006 354.00 |
CU Autres participations | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 122 307.00 | | | 3 122 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 003.00 | | | 243 003.00 |
DK Provisions réglementées | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 001.00 | | | 5 496 001.00 |
DP Provisions pour risques | 103.00 | | | 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 831.00 | | | 422 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 934.00 | | | 422 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 019.00 | | | 2 242 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 566.00 | | | 513 566.00 |
EA Autres dettes | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 383.00 | | | 3 098 383.00 |
ED (V) | 323 461.00 | | | 323 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 340 780.00 | | | 9 340 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 007.00 | | | 3 097 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 513.00 | 1 926 661.00 | 6 087 175.00 | 4 160 513.00 |
FD Production vendue biens | 4 236 230.00 | 1 582 906.00 | 5 819 137.00 | 4 236 230.00 |
FG Production vendue services | 29 761.00 | 6 169.00 | 35 931.00 | 29 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 506.00 | 3 515 736.00 | 11 942 243.00 | 8 426 506.00 |
FM Production stockée | | | -93 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 949 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 896.00 | |
GE Autres charges | | | 178 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 677 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 138.00 | | | -71 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 042 655.00 | | | 12 042 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 799 651.00 | | | 11 799 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 003.00 | | | 243 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 399.00 | | 214 956.00 | 2 291 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 732.00 | 1 733 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 867.00 | 284 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 864.00 | 1 248 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 890.00 | | 175 000.00 | 285 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 205.00 | | 39 136.00 | 1 805 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 303.00 | | 820.00 | 200 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 674.00 | 33 816.00 | 772 732.00 | 2 014 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 151.00 | 1 083.00 | 177 461.00 | 278 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 523.00 | 32 732.00 | 595 271.00 | 1 736 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 081.00 | 9 959.00 | 37 350.00 | 115 081.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 701.00 | 34 999.00 | 24 766.00 | 412 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 832.00 | 15 369.00 | 3 832.00 | 3 832.00 |
6T Sur comptes clients | 53 713.00 | 18 984.00 | 8 250.00 | 53 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 150 000.00 | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 545.00 | 184 353.00 | 12 082.00 | 217 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 327.00 | 229 312.00 | 74 199.00 | 745 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 249.00 | 36 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 959.00 | 37 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 547.00 | | 68 147.00 | 90 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 019.00 | 2 242 019.00 | | 2 242 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 087.00 | 214 087.00 | | 214 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 503.00 | 223 503.00 | | 223 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 273.00 | 3 103 273.00 | | 3 103 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
VB T. V. A. | 352 553.00 | 352 553.00 | | 352 553.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 114.00 | | 2 398 114.00 | 2 398 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 125.00 | 148 125.00 | | 148 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 576.00 | 293 576.00 | | 293 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 887.00 | 283 887.00 | | 283 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 348.00 | 217 348.00 | | 217 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 524.00 | 4 261 420.00 | 2 624 103.00 | 6 885 524.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 383.00 | 3 007 835.00 | 68 147.00 | 3 098 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
ST Autres comptes | 2 544 223.00 | | | 2 544 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 920.00 | | | 779 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 840.00 | | | 192 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 792 185.00 | | | 1 792 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050 193.00 | | | 1 050 193.00 |
ZE Dividendes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 356 197.00 | | | 3 356 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |