| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 556.00 | 109 082.00 | 189 474.00 | 298 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 746.00 | 924 241.00 | 51 504.00 | 975 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 327.00 | 368 187.00 | 2 139.00 | 370 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 392.00 | | 226 392.00 | 226 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 792.00 | 1 401 512.00 | 490 279.00 | 1 891 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 419.00 | | 725 419.00 | 725 419.00 |
BN En cours de production de biens | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 864.00 | 16 963.00 | 209 901.00 | 226 864.00 |
BT Marchandises | 812 647.00 | 31 326.00 | 781 321.00 | 812 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 544.00 | 565 784.00 | 1 888 760.00 | 2 454 544.00 |
BZ Autres créances | 1 374 717.00 | | 1 374 717.00 | 1 374 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 234 268.00 | | 2 234 268.00 | 2 234 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 895.00 | | 215 895.00 | 215 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 967.00 | 614 074.00 | 7 668 892.00 | 8 282 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 238 710.00 | 2 015 586.00 | 8 223 123.00 | 10 238 710.00 |
CU Autres participations | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 169.00 | 3 432 354.00 | | 1 327 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 884.00 | -2 105 185.00 | | 691 884.00 |
DK Provisions réglementées | 112 734.00 | 111 853.00 | | 112 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 788.00 | 3 482 022.00 | | 4 174 788.00 |
DP Provisions pour risques | 63 951.00 | 23 375.00 | | 63 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 794.00 | 589 000.00 | | 299 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 745.00 | 612 375.00 | | 363 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 555.00 | 219 522.00 | | 904 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 363.00 | 135 505.00 | | 133 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 624.00 | 1 636 422.00 | | 1 067 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 070.00 | 472 210.00 | | 964 070.00 |
EA Autres dettes | 592 764.00 | 391 318.00 | | 592 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 378.00 | 2 854 978.00 | | 3 662 378.00 |
ED (V) | 22 212.00 | 46 800.00 | | 22 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 123.00 | 6 996 177.00 | | 8 223 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 907.00 | 2 735 455.00 | | 3 592 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 538 543.00 | | 6 538 543.00 | 6 538 543.00 |
FD Production vendue biens | 5 851 623.00 | | 5 851 623.00 | 5 851 623.00 |
FG Production vendue services | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 433 834.00 | | 12 433 834.00 | 12 433 834.00 |
FM Production stockée | | | -23 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 862 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 65 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 746 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 033.00 | 8 449.00 | | 11 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 459.00 | 15 837.00 | | 12 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 534.00 | 15 837.00 | | 20 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 3 104.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 823 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 340.00 | 536 175.00 | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 451.00 | 3 362 714.00 | | 13 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 082.00 | -3 346 877.00 | | 7 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 033.00 | -69 472.00 | | 277 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 886 394.00 | 13 077 992.00 | | 12 886 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 194 509.00 | 15 183 178.00 | | 12 194 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 884.00 | -2 105 185.00 | | 691 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 218.00 | | 36 573.00 | 1 855 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 557.00 | | | 298 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 206.00 | | 10 867.00 | 1 335 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 454.00 | | 25 705.00 | 221 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 285.00 | 37 226.00 | | 1 364 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 237.00 | 4 844.00 | | 104 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 048.00 | 32 381.00 | | 1 260 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111 853.00 | 13 339.00 | 12 459.00 | 111 853.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 375.00 | 99 744.00 | 348 375.00 | 612 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 485.00 | 48 290.00 | 67 486.00 | 67 485.00 |
6T Sur comptes clients | 525 193.00 | 56 509.00 | 15 919.00 | 525 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 679.00 | 104 799.00 | 83 405.00 | 592 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 908.00 | 217 883.00 | 444 239.00 | 1 316 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 543.00 | 431 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 340.00 | 12 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 624.00 | 1 067 624.00 | | 1 067 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 210.00 | 386 210.00 | | 386 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 956.00 | 276 956.00 | | 276 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 201.00 | 269 201.00 | | 269 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 764.00 | 592 764.00 | | 592 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 392.00 | | 226 392.00 | 226 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 056.00 | 2 447 056.00 | | 2 447 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
VC Groupe et associés | 552 889.00 | 552 889.00 | | 552 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 086.00 | 735 086.00 | | 735 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 469.00 | 100 000.00 | 69 469.00 | 169 469.00 |
VP Divers | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 812.00 | 680 812.00 | | 680 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 895.00 | 215 895.00 | | 215 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 548.00 | 4 045 156.00 | 226 392.00 | 4 271 548.00 |
VW T.V.A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 376.00 | 3 592 907.00 | 69 469.00 | 3 662 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
ST Autres comptes | 1 965 081.00 | | | 1 965 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 714.00 | | | 793 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 175.00 | | | 179 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 918 836.00 | | | 1 918 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090 113.00 | | | 1 090 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 761 933.00 | | | 2 761 933.00 |