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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 556.00 | 104 237.00 | 194 319.00 | 298 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 452.00 | 895 541.00 | 71 911.00 | 967 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 753.00 | 364 506.00 | 3 247.00 | 367 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 908.00 | | 201 908.00 | 201 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 218.00 | 1 364 285.00 | 490 932.00 | 1 855 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 939.00 | | 947 939.00 | 947 939.00 |
BN En cours de production de biens | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 088.00 | 54 093.00 | 201 994.00 | 256 088.00 |
BT Marchandises | 912 753.00 | 13 392.00 | 899 360.00 | 912 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 514.00 | 525 193.00 | 1 833 320.00 | 2 358 514.00 |
BZ Autres créances | 1 344 386.00 | | 1 344 386.00 | 1 344 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 757 463.00 | | 757 463.00 | 757 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 084.00 | | 255 084.00 | 255 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 549.00 | 592 679.00 | 6 481 870.00 | 7 074 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 953 143.00 | 1 956 965.00 | 6 996 177.00 | 8 953 143.00 |
CU Autres participations | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 432 354.00 | | | 3 432 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105 185.00 | | | -2 105 185.00 |
DK Provisions réglementées | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 022.00 | | | 3 482 022.00 |
DP Provisions pour risques | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 375.00 | | | 612 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 522.00 | | | 219 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 422.00 | | | 1 636 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 210.00 | | | 472 210.00 |
EA Autres dettes | 391 318.00 | | | 391 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 978.00 | | | 2 854 978.00 |
ED (V) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 177.00 | | | 6 996 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 455.00 | | | 2 735 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 019 028.00 | | 6 019 028.00 | 6 019 028.00 |
FD Production vendue biens | 5 771 651.00 | | 5 771 651.00 | 5 771 651.00 |
FG Production vendue services | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 834 275.00 | | 11 834 275.00 | 11 834 275.00 |
FM Production stockée | | | 7 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 019 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 825 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 811 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 823 435.00 | | | 2 823 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 175.00 | | | 536 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362 714.00 | | | 3 362 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346 877.00 | | | -3 346 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 472.00 | | | -69 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 992.00 | | | 13 077 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 183 178.00 | | | 15 183 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 105 185.00 | | | -2 105 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 048.00 | | 82 170.00 | 1 773 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 022.00 | | 14 535.00 | 284 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 663.00 | | 41 543.00 | 1 293 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 362.00 | | 26 092.00 | 195 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 077.00 | 45 208.00 | | 1 319 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 772.00 | 2 464.00 | | 101 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 304.00 | 42 743.00 | | 1 217 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 448.00 | 33 242.00 | 15 837.00 | 94 448.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 590.00 | 371 375.00 | 1 590.00 | 242 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 859.00 | 67 485.00 | 65 859.00 | 65 859.00 |
6T Sur comptes clients | 63 376.00 | 502 933.00 | 41 116.00 | 63 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 235.00 | 570 419.00 | 916 975.00 | 939 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276 273.00 | 975 037.00 | 934 402.00 | 1 276 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 485.00 | 106 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 375.00 | 811 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536 175.00 | 15 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 505.00 | 135 505.00 | | 135 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 422.00 | 1 636 422.00 | | 1 636 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 069.00 | 216 069.00 | | 216 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 017.00 | 224 017.00 | | 224 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 318.00 | 391 318.00 | | 391 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 908.00 | | 201 908.00 | 201 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 499.00 | 2 332 499.00 | | 2 332 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VB T. V. A. | 157 365.00 | 157 365.00 | | 157 365.00 |
VC Groupe et associés | 561 331.00 | 561 331.00 | | 561 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 522.00 | 100 000.00 | 119 522.00 | 219 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 525.00 | 200 525.00 | | 200 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 131.00 | 407 131.00 | | 407 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 084.00 | 255 084.00 | | 255 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 893.00 | 3 957 985.00 | 201 908.00 | 4 159 893.00 |
VW T.V.A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 978.00 | 2 735 455.00 | 119 522.00 | 2 854 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
ST Autres comptes | 2 152 178.00 | | | 2 152 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760 055.00 | | | 760 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 778 933.00 | | | 1 778 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209 535.00 | | | 1 209 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 916 663.00 | | | 2 916 663.00 |